| SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 21/04/2022 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | RV GARANTIZADO | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | RV GARANTIZADO | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | RV GARANTIZADO | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | RF GARANTIZADO | 10,457514 | 04/07/2025 | 1,00% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | RF GARANTIZADO | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | RF GARANTIZADO | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,590668 | 04/07/2025 | 0,81% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,070825 | 04/07/2025 | 0,89% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,103977 | 04/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,080312 | 04/07/2025 | 0,94% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,080312 | 04/07/2025 | 0,94% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,099308 | 04/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,075568 | 04/07/2025 | 0,91% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,311892 | 04/07/2025 | 0,96% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,564814 | 04/07/2025 | 1,02% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,525199 | 04/07/2025 | 1,37% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12/2021 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 2,880000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 10,915330 | 04/07/2025 | 1,65% | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06/2022 | · | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | 18,311089 | 07/07/2025 | -0,07% | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 14,114557 | 07/07/2025 | -5,92% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,798609 | 07/07/2025 | 1,25% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,703593 | 07/07/2025 | 1,07% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,756117 | 07/07/2025 | 2,15% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,674177 | 07/07/2025 | 1,99% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 10,269583 | 07/07/2025 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 08/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 101,184800 | 04/07/2025 | 2,10% | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES F CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 92,016466 | 03/07/2025 | 16,95% | · | ND |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | *** |
