| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,382600 | 22/09/2026 | 4,66% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,718500 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,219400 | 22/09/2026 | 7,32% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,752800 | 22/09/2026 | 6,49% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,276300 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,720100 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,852000 | 22/09/2026 | 4,34% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,989900 | 22/09/2026 | 6,35% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,773700 | 22/09/2026 | 9,40% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,552700 | 22/09/2026 | 4,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,114500 | 22/09/2026 | 6,79% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,648400 | 22/09/2026 | 8,14% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,595000 | 23/09/2026 | 3,81% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,896100 | 22/09/2026 | 7,10% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,011800 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,624600 | 22/09/2026 | 5,88% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,323200 | 22/09/2026 | 6,87% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD I2 CAP EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.597,140000 | 23/09/2026 | -0,58% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V2 CAP EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.341,898168 | 23/09/2026 | 3,78% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS GLOBAL HIGH YIELD V CAP USD (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1.371,676453 | 23/09/2026 | 3,87% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS US CORPORATE CLASSIQUE CAP EUR | DEUDA PRIVADA USA | 145,890000 | 23/09/2026 | -0,27% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 145,614498 | 24/09/2026 | 4,68% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS I-H CAP USD | RVI EMERGENTES | 2.179,950735 | 24/09/2026 | 38,97% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY C CAP EUR | RVI EUROPA | 167,270000 | 23/09/2026 | 10,33% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY R CAP EUR | RVI EUROPA | 168,350000 | 23/09/2026 | 10,98% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPEAN AUTONOMY V2 CAP EUR | RVI EUROPA | 1.689,100000 | 23/09/2026 | 11,32% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE C CAP EUR | RVI EUROPA | 198,900000 | 23/09/2026 | 12,15% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE I CAP EUR | RVI EUROPA | 2.004,500000 | 23/09/2026 | 12,53% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE R CAP EUR | RVI EUROPA | 201,990000 | 23/09/2026 | 12,86% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L EUROPE EDGE V CAP EUR | RVI EUROPA | 2.013,310000 | 23/09/2026 | 12,65% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L JAPAN EDGE C CAP JPY | RVI JAPÓN | 100,260287 | 24/09/2026 | 21,25% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE C CAP USD | RVI USA | 170,248006 | 23/09/2026 | 13,53% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE I CAP USD | RVI USA | 1.788,826571 | 23/09/2026 | 14,49% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L US EDGE V CAP USD | RVI USA | 1.727,009026 | 23/09/2026 | 14,67% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L WORLD EDGE C CAP EUR | RVI GLOBAL | 190,180000 | 23/09/2026 | 14,04% | · | ND |
