| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,177903 | 10/08/2026 | -0,02% | 11,05% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,720708 | 10/08/2026 | 15,74% | 61,24% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,080752 | 10/08/2026 | 18,97% | 47,82% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,438742 | 10/08/2026 | -0,61% | 6,01% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,862289 | 10/08/2026 | -0,10% | 9,19% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,967948 | 10/08/2026 | -0,26% | 9,68% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,056644 | 10/08/2026 | -0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,523929 | 10/08/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,206204 | 10/08/2026 | -0,80% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,862996 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212700 | 10/08/2026 | 0,50% | 9,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,796467 | 10/08/2026 | 0,23% | 7,40% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,079133 | 10/08/2026 | 0,43% | 8,87% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,462679 | 10/08/2026 | 3,54% | 15,81% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,873158 | 10/08/2026 | 14,62% | 49,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013839 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,535472 | 10/08/2026 | 18,83% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,213784 | 10/08/2026 | 8,71% | 29,18% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,554439 | 10/08/2026 | 8,70% | 31,23% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,292731 | 10/08/2026 | 3,74% | 16,93% | ** |
