| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,266990 | 25/06/2026 | 0,78% | 12,25% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,275714 | 25/06/2026 | 13,37% | 61,24% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,931792 | 25/06/2026 | 17,62% | 45,72% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,476658 | 25/06/2026 | -0,25% | 6,16% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,886724 | 25/06/2026 | 0,13% | 9,50% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,012680 | 25/06/2026 | 0,14% | 10,13% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,112431 | 25/06/2026 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,585932 | 25/06/2026 | 0,21% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,300535 | 25/06/2026 | 0,12% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,971242 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,215213 | 25/06/2026 | 0,54% | 9,84% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,865827 | 25/06/2026 | 0,74% | 8,03% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,091281 | 25/06/2026 | 0,58% | 9,46% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,355717 | 25/06/2026 | 3,08% | 15,97% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,455143 | 25/06/2026 | 11,60% | 47,72% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009097 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,927594 | 25/06/2026 | 13,50% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,995928 | 25/06/2026 | 6,60% | 27,73% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,048272 | 25/06/2026 | 6,55% | 30,03% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,233896 | 25/06/2026 | 3,25% | 17,09% | **** |
