| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,145062 | 13/08/2025 | 2,74% | 14,02% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,480517 | 13/08/2025 | 8,10% | 51,46% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,553413 | 13/08/2025 | 4,68% | 18,80% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,487692 | 13/08/2025 | 1,10% | -1,00% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,838690 | 13/08/2025 | 1,85% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,967042 | 13/08/2025 | 1,97% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050095 | 13/08/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,526153 | 13/08/2025 | 2,06% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,271980 | 13/08/2025 | 2,72% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,150237 | 13/08/2025 | 2,08% | 8,10% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,728728 | 13/08/2025 | 1,04% | 2,93% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,007864 | 13/08/2025 | 1,62% | 7,06% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,259903 | 13/08/2025 | 2,93% | 11,02% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,971953 | 13/08/2025 | 10,50% | 38,32% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,685467 | 13/08/2025 | 6,94% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,946581 | 13/08/2025 | 5,39% | 18,37% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,672221 | 13/08/2025 | 6,14% | 22,92% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,650373 | 13/08/2025 | 3,13% | 12,07% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,767192 | 13/08/2025 | 1,50% | 2,17% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,660967 | 13/08/2025 | -3,48% | 28,57% | ** |
