| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,805425 | 19/11/2024 | 3,42% | 5,97% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,894370 | 19/11/2024 | 13,62% | 31,23% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,289442 | 18/11/2024 | 3,75% | -2,75% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,345405 | 18/11/2024 | 6,31% | -2,77% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,216113 | 18/11/2024 | 6,44% | -2,62% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,876444 | 19/11/2024 | 7,63% | 2,21% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,350014 | 19/11/2024 | 1,15% | -10,84% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,586284 | 19/11/2024 | 2,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,691572 | 19/11/2024 | 2,48% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,824561 | 19/11/2024 | 8,25% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,260460 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,004653 | 19/11/2024 | 3,12% | 3,56% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,530613 | 19/11/2024 | 2,23% | -3,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846842 | 19/11/2024 | 2,90% | 0,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,467143 | 19/11/2024 | 3,41% | 2,18% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,554378 | 19/11/2024 | 5,99% | 11,79% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,362739 | 19/11/2024 | 4,71% | 4,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,127612 | 19/11/2024 | 5,15% | 6,40% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,227202 | 19/11/2024 | 3,70% | 3,14% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,545686 | 19/11/2024 | 2,28% | -6,14% | * |
