| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,144588 | 18/08/2026 | -0,32% | 11,06% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,539523 | 18/08/2026 | 14,77% | 64,48% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,966015 | 18/08/2026 | 17,93% | 50,50% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428491 | 18/08/2026 | -0,71% | 6,35% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,854725 | 18/08/2026 | -0,17% | 9,67% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955765 | 18/08/2026 | -0,37% | 9,56% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,039223 | 18/08/2026 | -0,43% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,504615 | 18/08/2026 | -0,56% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,179568 | 18/08/2026 | -1,06% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,828977 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210249 | 18/08/2026 | 0,46% | 9,14% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774899 | 18/08/2026 | 0,07% | 7,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065654 | 18/08/2026 | 0,27% | 9,03% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411141 | 18/08/2026 | 3,32% | 16,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,739394 | 18/08/2026 | 13,65% | 52,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015728 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488561 | 18/08/2026 | 18,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,198077 | 18/08/2026 | 8,56% | 30,66% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,513083 | 18/08/2026 | 8,52% | 33,24% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267717 | 18/08/2026 | 3,53% | 17,46% | ** |
