| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,877400 | 29/11/2024 | 4,11% | 7,13% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,084562 | 29/11/2024 | 14,98% | 37,00% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,353235 | 28/11/2024 | 4,29% | -1,58% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,407846 | 28/11/2024 | 6,85% | 0,23% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,272842 | 28/11/2024 | 6,98% | 0,37% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,106172 | 29/11/2024 | 10,13% | 8,01% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,430737 | 29/11/2024 | 1,94% | -9,88% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,684487 | 29/11/2024 | 3,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,808844 | 29/11/2024 | 3,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,945810 | 29/11/2024 | 9,46% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,386867 | 29/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 29/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,020349 | 29/11/2024 | 3,39% | 3,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,628848 | 29/11/2024 | 2,98% | -2,13% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,888778 | 29/11/2024 | 3,45% | 1,23% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,607641 | 29/11/2024 | 4,05% | 3,87% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,624144 | 29/11/2024 | 6,63% | 17,48% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,008632 | 29/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,423993 | 29/11/2024 | 5,40% | 7,37% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,280123 | 29/11/2024 | 5,91% | 10,13% | ** |
