| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,990441 | 15/05/2025 | 1,32% | 11,81% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,948776 | 15/05/2025 | 4,81% | 55,09% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,007934 | 15/05/2025 | -0,73% | 16,19% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,452174 | 15/05/2025 | 0,76% | -1,25% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,786985 | 15/05/2025 | 1,36% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,903686 | 15/05/2025 | 1,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,992642 | 15/05/2025 | 1,07% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,455110 | 15/05/2025 | 1,37% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,166790 | 15/05/2025 | 1,67% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,098673 | 15/05/2025 | 1,22% | 6,75% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,629394 | 15/05/2025 | 0,31% | 2,20% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,953566 | 15/05/2025 | 0,93% | 5,93% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,015369 | 15/05/2025 | 1,85% | 9,66% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,849632 | 15/05/2025 | 9,46% | 39,02% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,355388 | 15/05/2025 | 3,63% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,739761 | 15/05/2025 | 3,20% | 16,27% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,197029 | 15/05/2025 | 3,92% | 20,86% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,518470 | 15/05/2025 | 1,96% | 10,69% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,713384 | 15/05/2025 | 1,04% | 1,56% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,592563 | 15/05/2025 | -7,08% | 32,57% | ** |
