| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,101691 | 21/08/2025 | 2,34% | 13,94% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,560950 | 21/08/2025 | 8,60% | 53,07% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,576216 | 21/08/2025 | 4,91% | 18,75% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,469138 | 21/08/2025 | 0,92% | 0,66% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,821382 | 21/08/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,941319 | 21/08/2025 | 1,73% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,025154 | 21/08/2025 | 1,37% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,496404 | 21/08/2025 | 1,77% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,230203 | 21/08/2025 | 2,30% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,145964 | 21/08/2025 | 2,01% | 8,34% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,703064 | 21/08/2025 | 0,85% | 3,69% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,993361 | 21/08/2025 | 1,43% | 7,66% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,294953 | 21/08/2025 | 3,08% | 11,98% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,110549 | 21/08/2025 | 11,68% | 41,09% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,850628 | 21/08/2025 | 8,59% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,008599 | 21/08/2025 | 6,05% | 20,13% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,811143 | 21/08/2025 | 6,80% | 24,79% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,668792 | 21/08/2025 | 3,29% | 13,04% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,759872 | 21/08/2025 | 1,44% | 3,36% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,590986 | 21/08/2025 | -3,71% | 27,20% | ** |
