| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,996919 | 17/09/2026 | -1,64% | 9,58% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,523120 | 17/09/2026 | 14,68% | 59,16% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,340464 | 17/09/2026 | 21,34% | 44,04% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,368164 | 17/09/2026 | -1,28% | 5,88% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809243 | 17/09/2026 | -0,59% | 9,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,881788 | 17/09/2026 | -1,05% | 8,82% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,954886 | 17/09/2026 | -1,19% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,411012 | 17/09/2026 | -1,45% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,058545 | 17/09/2026 | -2,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,701698 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,181854 | 17/09/2026 | 0,00% | 8,47% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,639608 | 17/09/2026 | -0,91% | 6,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,002772 | 17/09/2026 | -0,52% | 7,86% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,235797 | 17/09/2026 | 2,58% | 14,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,589337 | 17/09/2026 | 12,57% | 47,77% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,826547 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,491838 | 17/09/2026 | 18,45% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 29,11% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,373766 | 17/09/2026 | 7,93% | 31,03% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,182894 | 17/09/2026 | 2,82% | 16,06% | ** |
