| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,116453 | 23/07/2026 | -0,57% | 10,63% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,985993 | 23/07/2026 | 11,82% | 55,53% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,643789 | 23/07/2026 | 15,00% | 42,42% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,412980 | 23/07/2026 | -0,85% | 5,77% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,832675 | 23/07/2026 | -0,37% | 9,06% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,928641 | 23/07/2026 | -0,62% | 9,29% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,018842 | 23/07/2026 | -0,62% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,479719 | 23/07/2026 | -0,80% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,153462 | 23/07/2026 | -1,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,804825 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195373 | 23/07/2026 | 0,22% | 9,11% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,744688 | 23/07/2026 | -0,15% | 7,10% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,035913 | 23/07/2026 | -0,10% | 8,40% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,273470 | 23/07/2026 | 2,74% | 15,00% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,289547 | 23/07/2026 | 10,40% | 43,58% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012321 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,195740 | 23/07/2026 | 15,85% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,055991 | 23/07/2026 | 7,18% | 27,34% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,185794 | 23/07/2026 | 7,13% | 29,29% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,195663 | 23/07/2026 | 2,92% | 16,11% | ** |
