| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,657767 | 17/08/2026 | 16,93% | · | ND |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 71,577542 | 17/08/2026 | 6,00% | 13,17% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,073027 | 17/08/2026 | 12,74% | 32,21% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,117637 | 17/08/2026 | 3,13% | 23,01% | * |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,419890 | 17/08/2026 | 0,79% | 11,83% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,599346 | 17/08/2026 | 25,07% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 30/06/2026 | 2,80% | 16,43% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,358000 | 17/08/2026 | 0,52% | 6,69% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,681280 | 17/08/2026 | 2,36% | 16,32% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,795220 | 17/08/2026 | 6,28% | 30,81% | ** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,418990 | 17/08/2026 | 10,36% | 45,13% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,247890 | 17/08/2026 | 1,01% | 11,30% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,975780 | 17/08/2026 | 4,02% | 21,24% | *** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,744030 | 17/08/2026 | 4,71% | 25,68% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,559700 | 17/08/2026 | 8,46% | 36,33% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,088990 | 17/08/2026 | 0,52% | 6,69% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,600640 | 17/08/2026 | 0,23% | 9,85% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,950550 | 17/08/2026 | 17,39% | 121,45% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,683990 | 17/08/2026 | 14,06% | 55,23% | **** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,503630 | 17/08/2026 | 9,42% | 67,62% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,175080 | 17/08/2026 | 0,47% | 8,75% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,948330 | 17/08/2026 | -0,04% | 7,56% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,914070 | 17/08/2026 | 0,29% | 7,37% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,424460 | 17/08/2026 | 0,29% | 7,38% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,429000 | 17/08/2026 | -0,04% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,237340 | 17/08/2026 | -0,06% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,216450 | 17/08/2026 | -0,24% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,006840 | 17/08/2026 | -0,70% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,285930 | 17/08/2026 | 10,00% | 82,14% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,057953 | 18/08/2026 | 5,94% | 28,33% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,620965 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,343170 | 17/08/2026 | 1,79% | 13,86% | * |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,758740 | 17/08/2026 | 0,23% | 9,85% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,574527 | 18/08/2026 | 3,68% | 19,83% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,775089 | 18/08/2026 | 3,06% | 16,36% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,036655 | 18/08/2026 | 0,70% | 7,88% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,853324 | 18/08/2026 | 6,38% | 28,21% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,768166 | 18/08/2026 | 4,25% | 20,04% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,272159 | 18/08/2026 | 1,07% | 9,74% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,433510 | 18/08/2026 | 8,35% | 34,41% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,631732 | 18/08/2026 | 5,60% | 24,70% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,987588 | 18/08/2026 | 1,34% | 10,68% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,933876 | 18/08/2026 | 9,64% | 38,67% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,021589 | 18/08/2026 | 7,02% | 29,02% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,540579 | 18/08/2026 | 1,22% | 10,40% | * |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 103,746026 | 17/08/2026 | 3,51% | · | ND |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,380650 | 17/08/2026 | 8,46% | 36,33% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,766200 | 17/08/2026 | 8,05% | 22,60% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 84,247600 | 17/08/2026 | 8,65% | 37,75% | *** |
