| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 71,183122 | 01/07/2026 | 5,41% | 8,20% | * |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,428225 | 01/07/2026 | 13,95% | 28,85% | * |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,973467 | 01/07/2026 | 2,08% | 21,99% | * |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,421814 | 01/07/2026 | 0,80% | 12,67% | ***** |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,029935 | 01/07/2026 | 19,42% | · | ND |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,709300 | 31/05/2026 | 2,49% | 17,11% | ** |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,354080 | 01/07/2026 | 0,47% | 7,12% | * |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,661890 | 01/07/2026 | 2,13% | 14,83% | ** |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,669380 | 01/07/2026 | 5,04% | 26,13% | ** |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,155580 | 01/07/2026 | 7,82% | 36,55% | **** |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,349920 | 01/07/2026 | 1,40% | 11,41% | *** |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,922690 | 01/07/2026 | 3,41% | 19,16% | *** |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,755890 | 01/07/2026 | 4,88% | 25,84% | ** |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,248340 | 01/07/2026 | 6,42% | 30,39% | ***** |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,084680 | 01/07/2026 | 0,47% | 7,11% | * |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,755520 | 01/07/2026 | 0,89% | 10,66% | ** |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,274030 | 01/07/2026 | 12,96% | 108,41% | *** |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,078180 | 01/07/2026 | 10,16% | 44,14% | **** |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,273580 | 01/07/2026 | 7,98% | 62,47% | ***** |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,166960 | 01/07/2026 | 0,37% | 9,01% | *** |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,953320 | 01/07/2026 | 0,02% | 7,76% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,909380 | 01/07/2026 | 0,21% | 7,51% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,419410 | 01/07/2026 | 0,21% | 6,99% | ** |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,432550 | 01/07/2026 | 0,02% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,240830 | 01/07/2026 | 0,00% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,240920 | 01/07/2026 | 0,06% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,067900 | 01/07/2026 | 0,31% | · | ND |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,007550 | 01/07/2026 | 7,29% | 75,22% | ***** |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,047899 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,81% | ** |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,626025 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,350590 | 01/07/2026 | 1,87% | 13,37% | * |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,822850 | 01/07/2026 | 0,89% | 10,66% | *** |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,626039 | 02/07/2026 | 4,08% | 18,33% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,807266 | 02/07/2026 | 3,34% | 15,41% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,074813 | 02/07/2026 | 1,08% | 8,14% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,882745 | 02/07/2026 | 6,59% | 25,40% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,803751 | 02/07/2026 | 4,54% | 18,59% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,324456 | 02/07/2026 | 1,59% | 9,68% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,468078 | 02/07/2026 | 8,58% | 30,73% | *** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,681532 | 02/07/2026 | 5,99% | 22,48% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 10,060652 | 02/07/2026 | 2,08% | 10,46% | * |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,941981 | 02/07/2026 | 9,68% | 34,36% | **** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,050223 | 02/07/2026 | 7,24% | 26,21% | ** |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,621777 | 02/07/2026 | 2,08% | 10,27% | * |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,988630 | 01/07/2026 | 1,75% | · | ND |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,053850 | 01/07/2026 | 6,42% | 30,39% | **** |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,709100 | 01/07/2026 | 5,82% | 14,76% | ** |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 83,155300 | 01/07/2026 | 7,25% | 33,73% | *** |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,614800 | 01/07/2026 | 0,82% | 8,79% | **** |
