| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,208836 | 30/10/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,989887 | 30/10/2024 | 2,87% | 3,34% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,469807 | 30/10/2024 | 1,77% | -3,31% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,831274 | 30/10/2024 | 2,70% | 0,33% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,489000 | 30/10/2024 | 3,51% | 2,98% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,789175 | 30/10/2024 | 8,14% | 17,20% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,419477 | 30/10/2024 | 5,35% | 6,60% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,337622 | 30/10/2024 | 6,20% | 9,44% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,236154 | 30/10/2024 | 3,78% | 3,94% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,506006 | 30/10/2024 | 1,93% | -5,39% | * |
