| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,173789 | 15/05/2026 | -0,13% | 8,96% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,704979 | 15/05/2026 | -0,43% | 6,26% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,019427 | 15/05/2026 | -0,31% | 8,28% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,987701 | 15/05/2026 | 1,53% | 13,95% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,633544 | 15/05/2026 | 5,67% | 38,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,536923 | 15/05/2026 | 10,07% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,782615 | 15/05/2026 | 4,53% | 24,78% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,563213 | 15/05/2026 | 4,48% | 26,93% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,044619 | 15/05/2026 | 1,65% | 15,05% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820987 | 15/05/2026 | -0,02% | 7,47% | * |