| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,219884 | 01/07/2026 | 0,61% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,862989 | 01/07/2026 | 0,71% | 8,14% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096650 | 01/07/2026 | 0,65% | 9,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,327826 | 01/07/2026 | 2,97% | 15,46% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,434417 | 01/07/2026 | 11,45% | 44,33% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009387 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,822538 | 01/07/2026 | 12,57% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,959662 | 01/07/2026 | 6,25% | 26,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,967930 | 01/07/2026 | 6,21% | 28,19% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,220547 | 01/07/2026 | 3,13% | 16,58% | ** |