| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,260460 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,004653 | 19/11/2024 | 3,12% | 3,56% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,530613 | 19/11/2024 | 2,23% | -3,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846842 | 19/11/2024 | 2,90% | 0,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,467143 | 19/11/2024 | 3,41% | 2,18% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,554378 | 19/11/2024 | 5,99% | 11,79% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,362739 | 19/11/2024 | 4,71% | 4,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,127612 | 19/11/2024 | 5,15% | 6,40% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,227202 | 19/11/2024 | 3,70% | 3,14% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,545686 | 19/11/2024 | 2,28% | -6,14% | * |
