| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,209550 | 13/02/2026 | 0,45% | 10,28% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,855629 | 13/02/2026 | 0,66% | 8,52% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,084711 | 13/02/2026 | 0,50% | 9,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,157430 | 13/02/2026 | 2,24% | 15,58% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,333410 | 13/02/2026 | 3,50% | 38,46% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,275259 | 13/02/2026 | 7,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,798686 | 13/02/2026 | 4,69% | 26,08% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,598146 | 13/02/2026 | 4,63% | 28,61% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,119996 | 13/02/2026 | 2,28% | 16,69% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864333 | 13/02/2026 | 0,35% | 8,63% | * |