| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174291 | 01/10/2026 | -0,12% | 8,32% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,589496 | 01/10/2026 | -1,27% | 6,48% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,980994 | 01/10/2026 | -0,79% | 7,96% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,052978 | 01/10/2026 | 1,80% | 14,81% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,346831 | 01/10/2026 | 10,82% | 48,89% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,119819 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,204855 | 01/10/2026 | 15,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 30,66% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,012319 | 01/10/2026 | 6,39% | 31,08% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,092519 | 01/10/2026 | 2,05% | 15,92% | ** |
