| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210249 | 18/08/2026 | 0,46% | 9,14% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774899 | 18/08/2026 | 0,07% | 7,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065654 | 18/08/2026 | 0,27% | 9,03% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411141 | 18/08/2026 | 3,32% | 16,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,739394 | 18/08/2026 | 13,65% | 52,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015728 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488561 | 18/08/2026 | 18,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,198077 | 18/08/2026 | 8,56% | 30,66% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,513083 | 18/08/2026 | 8,52% | 33,24% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267717 | 18/08/2026 | 3,53% | 17,46% | ** |
