| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169326 | 14/11/2025 | 2,39% | 9,82% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,747115 | 14/11/2025 | 1,17% | 8,42% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,034980 | 14/11/2025 | 1,96% | 10,39% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,571640 | 14/11/2025 | 4,31% | 14,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,533429 | 14/11/2025 | 15,28% | 41,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,288410 | 14/11/2025 | 12,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,244328 | 14/11/2025 | 8,55% | 23,69% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,349311 | 14/11/2025 | 9,31% | 27,72% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,816510 | 14/11/2025 | 4,60% | 16,03% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805864 | 14/11/2025 | 1,83% | 7,41% | * |