| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 29,473580 | 14/04/2025 | -2,55% | 14,31% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,224460 | 14/04/2025 | -13,81% | 7,51% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,013279 | 23/04/2025 | -9,85% | 17,54% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,151800 | 22/04/2025 | -0,02% | 4,59% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,085100 | 22/04/2025 | -6,54% | 6,64% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,988500 | 22/04/2025 | -15,38% | 14,20% | *** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,338500 | 22/04/2025 | -0,78% | 5,53% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,581100 | 22/04/2025 | 1,25% | 6,51% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,748700 | 22/04/2025 | 1,20% | 6,04% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,903500 | 22/04/2025 | -0,32% | 5,35% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,086600 | 22/04/2025 | -3,65% | 8,45% | ** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,738500 | 22/04/2025 | -0,18% | 4,81% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,024900 | 22/04/2025 | 0,88% | 6,06% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 127,752219 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 122,204103 | 22/04/2025 | -13,45% | 20,38% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 131,002606 | 22/04/2025 | 2,74% | 18,56% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 125,529036 | 22/04/2025 | 2,56% | 16,59% | **** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 145,726902 | 22/04/2025 | 5,34% | 23,39% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 138,561740 | 22/04/2025 | 5,13% | 20,97% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,822500 | 31/03/2025 | -0,70% | 2,85% | * |
