| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,995872 | 12/06/2025 | 9,10% | 38,10% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,141820 | 12/06/2025 | -5,24% | 25,24% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,966347 | 13/06/2025 | -3,71% | 34,88% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,507600 | 12/06/2025 | 1,59% | 10,67% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,771900 | 12/06/2025 | 1,40% | 20,65% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,068000 | 12/06/2025 | -7,07% | 32,08% | *** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,111400 | 12/06/2025 | 1,75% | 12,83% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,661700 | 12/06/2025 | 1,95% | 11,27% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,796900 | 12/06/2025 | 1,93% | 10,90% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,038800 | 12/06/2025 | 1,63% | 11,97% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 40,714300 | 12/06/2025 | 2,99% | 24,87% | ** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,857400 | 12/06/2025 | 1,58% | 11,05% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,051300 | 12/06/2025 | 1,21% | 7,43% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 145,121672 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 138,701809 | 12/06/2025 | -1,77% | 39,27% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 132,777228 | 12/06/2025 | 4,13% | 20,41% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,128323 | 12/06/2025 | 3,87% | 18,41% | **** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,962014 | 12/06/2025 | 8,40% | 26,68% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,455632 | 12/06/2025 | 8,08% | 24,20% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,882900 | 31/05/2025 | -0,47% | 5,54% | * |
