Informe del plan de pensiones
TREA CONSERVADOR
Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,65%
- Ranking84/98
- Fecha02/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. También podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 18,961742 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.958,37
Fecha: 02/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 2,65% | 6,75% | -10,41% | 4,33% | -3,15% |
Categoría | 4,40% | 6,22% | -9,24% | 3,43% | 0,19% |
Ranking | 84/98 | 56/103 | 88/103 | 19/105 | 103/105 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 0,67% | 1,26% | 6,43% | -0,34% | 1,44% |
Categoría | 1,14% | 2,17% | 9,22% | 1,78% | 5,52% |
Ranking | 59/98 | 87/98 | 83/98 | 75/98 | 77/97 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 83/103
Quintil: 5
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 73/103
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N0231
Fecha de constitución: 13/12/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,20%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR