| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,175359 | 08/01/2026 | -0,04% | 13,52% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,115653 | 08/01/2026 | 1,86% | 54,00% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,307476 | 08/01/2026 | 2,85% | 38,29% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,513954 | 08/01/2026 | 0,11% | 6,67% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,886784 | 08/01/2026 | 0,13% | 10,45% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,014381 | 08/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,104777 | 08/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,582775 | 08/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,312712 | 08/01/2026 | 0,23% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,190355 | 08/01/2026 | 0,14% | 10,09% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,788842 | 08/01/2026 | 0,18% | 8,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,057518 | 08/01/2026 | 0,16% | 10,00% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,770443 | 08/01/2026 | 0,61% | 14,99% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,052847 | 08/01/2026 | 1,47% | 42,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,643627 | 08/01/2026 | 2,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,436956 | 08/01/2026 | 1,18% | 24,35% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,784487 | 08/01/2026 | 1,17% | 27,79% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,922005 | 08/01/2026 | 0,61% | 16,10% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,832662 | 08/01/2026 | 0,08% | 8,02% | * |
