| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,788287 | 08/10/2024 | 3,26% | 6,39% | *** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,234170 | 07/10/2024 | 3,28% | -3,23% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,980498 | 08/10/2024 | 2,71% | 3,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,490160 | 08/10/2024 | 1,93% | -3,59% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,889158 | 08/10/2024 | 2,56% | 2,30% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,471490 | 08/10/2024 | 2,76% | 3,07% | **** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,625400 | 07/10/2024 | 5,76% | 1,45% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,170700 | 08/10/2024 | 3,63% | 1,14% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,234400 | 08/10/2024 | 3,24% | -0,60% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,473200 | 08/10/2024 | 2,19% | -1,51% | ** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,282160 | 07/10/2024 | 3,28% | -3,20% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,954514 | 08/10/2024 | 2,84% | 2,94% | **** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,475222 | 07/10/2024 | 2,53% | 2,31% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,607117 | 07/10/2024 | 4,21% | 1,74% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,375400 | 31/08/2024 | 0,45% | -4,03% | * |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,043945 | 07/10/2024 | 1,82% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,072792 | 07/10/2024 | 2,01% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,093308 | 07/10/2024 | 2,28% | · | ND |
