| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,144588 | 1.196,94 | 95 | 18/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,539523 | 260,70 | 21 | 18/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,966015 | 40,15 | 10 | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428491 | 16.127,59 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,854725 | 20.859,93 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955765 | 11.481,07 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,039223 | 15.146,24 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,504615 | 12.805,62 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,179568 | 6.525,76 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,828977 | 5.983,30 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210249 | 95.759,09 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774899 | 40.582,77 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065654 | 360.687,28 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411141 | 486.049,78 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,739394 | 157.090,94 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015728 | 139,71 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488561 | 29.557,69 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,198077 | 109.157,43 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,513083 | 75.190,90 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267717 | 122.881,61 | · | 18/08/2026 |
