| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,180173 | 1.098,80 | 83 | 30/12/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,779429 | 225,93 | 20 | 30/12/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,015921 | 60,43 | 11 | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,502408 | 16.785,13 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872939 | 21.290,17 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996579 | 11.679,78 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,087307 | 15.723,43 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563858 | 13.162,84 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,288651 | 6.760,68 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,182215 | 91.336,47 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,767836 | 42.231,25 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,045067 | 365.968,48 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,647835 | 465.709,74 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,863705 | 140.191,09 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,440909 | 11.870,57 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,338161 | 100.424,75 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,561697 | 66.036,54 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,859558 | 115.015,79 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,823046 | 710,87 | · | 30/12/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,358258 | 103,68 | 10 | 30/12/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,293711 | 180.819,41 | 2.089 | 25/12/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,506561 | 12.899,89 | 201 | 25/12/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,122227 | 112.371,65 | 1.226 | 25/12/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,515022 | 4,36 | · | 29/12/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,045758 | 426,77 | 155 | 30/12/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,896183 | 200,72 | 182 | 30/12/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,768523 | 13,81 | 5 | 30/12/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,223512 | 0,50 | 1 | 30/12/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,680327 | 5.069,16 | · | 28/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,313131 | 4.429,25 | · | 28/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,474900 | 3.902,10 | · | 29/12/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,702800 | 1.673,65 | · | 29/12/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,244283 | 75,13 | 11 | 30/12/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,034515 | 14.773,40 | 708 | 29/12/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,095317 | 547,79 | · | 28/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,252310 | 54,49 | 4 | 30/12/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,762691 | 12,66 | 1 | 30/12/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,399000 | 12.942,32 | · | 29/12/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,247905 | 4.057,85 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,642398 | 9.016,98 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,552749 | 844,30 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,429566 | 5.784,28 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,100128 | 16.858,00 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494985 | 4.923,42 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,260240 | 570,79 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,294350 | 385,85 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,774900 | 1.960,63 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,456605 | 58.309,74 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,319078 | 58.567,55 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,246776 | 78.856,29 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,998278 | 1.418,41 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,520873 | 11.021,92 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,371744 | 7.225,94 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,456575 | 2.486,69 | · | 24/12/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,020331 | 16.364,25 | · | 24/12/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,449639 | 8.984,33 | 208 | 28/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905800 | 16.893,81 | 717 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,961400 | 5.995,52 | 363 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,093100 | 16.080,92 | 678 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,287300 | 14.477,87 | 509 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,109200 | 19.130,75 | 753 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,090500 | 13.564,48 | 545 | 22/12/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,460700 | 16.932,05 | 797 | 23/12/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,899600 | 47.018,45 | 1.770 | 22/12/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,509500 | 3.994,06 | 210 | 23/12/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,730081 | 125,90 | · | 28/12/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,345559 | 208,20 | · | 28/12/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,114027 | 77,26 | · | 28/12/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,156644 | 422,44 | 117 | 30/12/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,305101 | 786,01 | 31 | 29/12/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,039904 | 17.058,67 | 571 | 28/12/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,718734 | 217,98 | 50 | 30/12/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,800320 | 1,66 | 5 | 30/12/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,163095 | 10.633,35 | 283 | 29/12/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 222,224050 | 223.459,64 | 4.581 | 29/12/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,302897 | 43.214,59 | 3.929 | 28/12/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,084412 | 4.126,83 | 349 | 28/12/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,809852 | 257,81 | 20 | 28/12/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,278256 | 13.863,95 | 1.363 | 28/12/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,699510 | 4.199,54 | 493 | 30/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,055340 | 7.515,58 | 424 | 30/12/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,087390 | 5.736,67 | 359 | 30/12/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,035804 | 200.204,32 | · | 29/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 13.637,00 | 2.359 | 30/11/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104693 | 105.743,13 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,128442 | 566.406,58 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,089930 | 95.419,60 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073131 | 1.131.799,08 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,552364 | 332.223,32 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,263940 | 161.875,50 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,091045 | 12.073,67 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,186273 | 337.174,32 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,284672 | 639.226,80 | · | 29/12/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,621137 | 25.975,89 | · | 29/12/2025 |
