| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,106401 | 536,59 | 55 | 30/06/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,862887 | 193,94 | 17 | 30/06/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,984494 | 53,80 | 12 | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,480135 | 17.029,40 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,828348 | 21.661,82 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955112 | 12.168,37 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,031723 | 15.972,07 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,508557 | 13.395,80 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,248271 | 6.844,16 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,125375 | 85.652,48 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,678685 | 43.322,92 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,979100 | 363.788,96 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,977582 | 447.958,88 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,663697 | 125.806,35 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,156539 | 7.101,76 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,690809 | 91.668,22 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,089429 | 59.858,05 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,504279 | 106.283,42 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,746804 | 699,37 | · | 30/06/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,491356 | 92,51 | 10 | 30/06/2025 |
