| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,263496 | 1.231,44 | 94 | 01/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,356203 | 258,10 | 21 | 01/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,919021 | 61,83 | 10 | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,478364 | 16.318,93 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,891560 | 20.953,64 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,018077 | 11.551,86 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,114416 | 15.296,95 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,589255 | 12.996,50 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,300866 | 6.640,02 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,970542 | 6.069,48 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,219884 | 95.492,76 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,862989 | 41.084,61 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096650 | 362.915,80 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,327826 | 483.571,17 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,434417 | 154.057,09 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009387 | 97,04 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,822538 | 25.431,57 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,959662 | 106.886,57 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,967930 | 72.401,66 | · | 01/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,220547 | 122.320,32 | · | 01/07/2026 |
