| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,096545 | 1.168,16 | 90 | 08/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,626032 | 259,96 | 20 | 08/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,201567 | 40,91 | 10 | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,409616 | 16.088,60 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,844601 | 20.803,78 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,937160 | 11.461,47 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,014266 | 15.078,72 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,476837 | 12.771,26 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,141592 | 6.499,91 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,786768 | 5.957,60 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204506 | 95.419,62 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,721663 | 40.187,24 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046191 | 359.133,73 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,332743 | 484.824,95 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,773054 | 157.272,09 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,003730 | 139,51 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,467678 | 30.239,79 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,424367 | 183.929,71 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,230636 | 122.486,24 | · | 08/09/2026 |
