| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,219348 | 704,82 | 65 | 15/10/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,194253 | 228,19 | 21 | 15/10/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,787630 | 56,15 | 11 | 15/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,530848 | 17.007,89 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,887837 | 21.651,58 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,026427 | 12.149,27 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,121327 | 16.028,94 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,598391 | 13.409,20 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,352107 | 6.848,11 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171048 | 89.578,09 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,799799 | 43.021,56 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,045262 | 367.302,90 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,429318 | 459.108,96 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,473184 | 134.942,95 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,885838 | 8.633,14 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,054147 | 96.035,82 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,916509 | 63.064,25 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,742123 | 111.988,69 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,807450 | 706,97 | · | 16/10/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,805072 | 100,30 | 10 | 15/10/2025 |
