| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,219733 | 1.110,21 | 90 | 16/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,453985 | 219,84 | 20 | 16/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,725103 | 64,32 | 11 | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,514944 | 16.742,48 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,888646 | 21.314,40 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,019031 | 11.644,14 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,112467 | 15.759,11 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590830 | 13.161,01 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,326388 | 6.766,76 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,193152 | 91.398,30 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,806837 | 42.284,84 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,063511 | 365.983,62 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,842865 | 469.434,51 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,312305 | 144.313,85 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,767525 | 12.434,45 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,507875 | 102.064,53 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,946165 | 67.377,81 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,959183 | 115.616,57 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,836825 | 712,49 | · | 16/01/2026 |
