| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,746373 | 12.194,77 | 505 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,628331 | 48.943,87 | 1.947 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,824428 | 11.149,06 | 454 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,575274 | 2.911,29 | 199 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 67,530584 | 47.302,18 | 2.481 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,632651 | 76.054,62 | 3.529 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,626997 | 17.460,09 | 862 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,296208 | 68.332,31 | 2.625 | 28/04/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,782071 | 5.863,74 | 331 | 28/04/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,611700 | 97.095,00 | 8.227 | 31/03/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,321780 | 69.166,05 | 7.665 | 28/04/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,469230 | 43.076,14 | 3.913 | 28/04/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,168640 | 35.072,79 | 3.992 | 28/04/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,387730 | 6.052,73 | 1.249 | 28/04/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 25,878800 | 646.292,50 | 64.376 | 28/04/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,619580 | 286.298,39 | 27.474 | 28/04/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,539510 | 20.029,08 | 2.473 | 28/04/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,320450 | 157.632,84 | 13.157 | 28/04/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,049170 | 12.267,98 | 3.751 | 28/04/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,460770 | 417.175,52 | 71.225 | 28/04/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 16,057740 | 25.719,45 | 1.588 | 28/04/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,653930 | 61.804,22 | 4.314 | 28/04/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,417370 | 82.836,20 | 4.732 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,129900 | 7.879,49 | 1.010 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,913980 | 48.936,98 | 2.702 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,888830 | 46.766,90 | 3.353 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,397240 | 32.109,58 | 1.752 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,404410 | 30.045,01 | 1.866 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,214290 | 26.545,21 | 1.616 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,189340 | 12.427,75 | 1.056 | 28/04/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,009840 | 8.711,76 | 506 | 28/04/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,522040 | 10.878,50 | 773 | 28/04/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,644743 | 338,95 | 62 | 29/04/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,552357 | 104,91 | 32 | 29/04/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,147660 | 10.975,22 | 1.278 | 28/04/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,701050 | 30,96 | 36 | 28/04/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,168585 | 36.114,62 | 2.077 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,484386 | 51.418,05 | 2.357 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,945819 | 50.864,58 | 3.536 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,174488 | 31.632,00 | 1.447 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,363073 | 35.939,62 | 2.004 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,148264 | 22.745,91 | 1.978 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,503324 | 23.978,02 | 1.469 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,077941 | 28.354,28 | 1.926 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,849518 | 14.218,78 | 1.707 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,716650 | 32.276,89 | 2.118 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,346868 | 19.434,83 | 1.977 | 29/04/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,424581 | 8.586,13 | 1.535 | 29/04/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 100,936445 | 515,53 | 10 | 28/04/2026 |
