| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,289889 | 3.085,88 | 203 | 28/01/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,490646 | 50.322,79 | 2.535 | 28/01/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 30,201149 | 77.135,12 | 3.574 | 28/01/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,011812 | 18.154,56 | 877 | 28/01/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,341485 | 67.931,26 | 2.641 | 28/01/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,414137 | 4.988,86 | 315 | 28/01/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,643600 | 99.978,00 | 8.227 | 31/12/2025 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,333780 | 67.062,95 | 7.626 | 29/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,546690 | 42.836,88 | 3.908 | 29/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,288060 | 34.868,30 | 3.951 | 29/01/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,525540 | 5.852,71 | 1.220 | 29/01/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,145490 | 656.617,37 | 64.877 | 29/01/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,710760 | 288.782,12 | 27.593 | 29/01/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,397320 | 19.451,66 | 2.482 | 29/01/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,485820 | 160.938,82 | 13.298 | 29/01/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,062350 | 12.528,04 | 3.819 | 29/01/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,667190 | 423.212,96 | 72.088 | 29/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,620630 | 25.660,32 | 1.545 | 29/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,802450 | 62.584,11 | 4.342 | 29/01/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,797570 | 79.512,39 | 4.621 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,150660 | 7.989,42 | 1.016 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,963400 | 49.656,06 | 2.718 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,904420 | 47.417,31 | 3.383 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,414160 | 32.384,23 | 1.764 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,439910 | 30.982,00 | 1.880 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,249040 | 27.005,95 | 1.630 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,258420 | 12.659,68 | 1.060 | 29/01/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,089160 | 8.887,45 | 511 | 29/01/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,328050 | 9.694,60 | 747 | 29/01/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,587304 | 335,82 | 62 | 29/01/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571370 | 105,09 | 32 | 29/01/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,243940 | 11.107,72 | 1.307 | 29/01/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,786430 | 31,08 | 36 | 29/01/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,236486 | 36.681,99 | 2.087 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,530228 | 51.626,65 | 2.366 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,021668 | 51.564,87 | 3.544 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,158724 | 31.536,04 | 1.440 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,379471 | 35.119,62 | 1.991 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,234142 | 22.763,87 | 1.976 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,417567 | 23.340,08 | 1.465 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,075296 | 28.122,14 | 1.919 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,932449 | 14.476,05 | 1.703 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,572631 | 33.424,49 | 2.113 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,291909 | 18.309,59 | 1.962 | 29/01/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,504306 | 8.587,46 | 1.527 | 29/01/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,253520 | 1.097,20 | 37 | 29/01/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,585200 | 2.545,26 | · | 28/01/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,866500 | 1.496,99 | · | 28/01/2026 |
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,550100 | 12.654,68 | · | 28/01/2026 |
