| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,851497 | 3.154,56 | 226 | 29/07/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,151304 | 47.201,57 | 2.421 | 29/07/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 31,868924 | 78.562,90 | 3.513 | 29/07/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,013353 | 17.631,69 | 849 | 29/07/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,387524 | 68.450,88 | 2.616 | 29/07/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,995310 | 7.062,63 | 384 | 29/07/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 99.568,00 | 8.227 | 30/06/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,349930 | 69.345,15 | 7.618 | 29/07/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,597920 | 44.006,51 | 3.927 | 29/07/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,551280 | 36.952,63 | 4.028 | 29/07/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,016540 | 6.569,41 | 1.267 | 29/07/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,100500 | 648.279,80 | 63.864 | 29/07/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,836460 | 294.310,30 | 27.494 | 29/07/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,634490 | 21.084,63 | 2.507 | 29/07/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,072190 | 165.031,17 | 13.118 | 29/07/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,080110 | 12.100,71 | 3.697 | 29/07/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,544720 | 413.971,43 | 70.390 | 29/07/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,347720 | 28.122,74 | 1.633 | 29/07/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,886140 | 65.890,38 | 4.272 | 29/07/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,803060 | 89.022,76 | 5.010 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,167070 | 7.881,40 | 1.004 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,938050 | 48.723,51 | 2.687 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,908930 | 46.452,90 | 3.329 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,418870 | 31.794,62 | 1.731 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,421520 | 30.115,88 | 1.853 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,229870 | 26.400,60 | 1.602 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,207590 | 12.442,00 | 1.056 | 29/07/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,006790 | 8.658,18 | 501 | 29/07/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 10,945960 | 11.679,28 | 806 | 29/07/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 9,949972 | 350,55 | 62 | 30/07/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,617231 | 105,50 | 32 | 30/07/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,267650 | 11.111,45 | 1.268 | 29/07/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,735640 | 31,22 | 36 | 29/07/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,495154 | 36.199,79 | 2.061 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,716292 | 51.990,67 | 2.356 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,025219 | 50.714,34 | 3.540 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,707481 | 33.265,27 | 1.449 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,682494 | 36.933,78 | 2.004 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,254301 | 23.388,38 | 1.973 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,240776 | 25.205,50 | 1.469 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,525209 | 29.390,51 | 1.918 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,977157 | 14.659,24 | 1.709 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,667872 | 33.719,92 | 2.104 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,882177 | 20.318,88 | 1.986 | 30/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,536371 | 8.760,21 | 1.535 | 30/07/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 104,558707 | 534,34 | 10 | 29/07/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,868970 | 1.061,33 | 35 | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,668700 | 2.372,01 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,034000 | 1.452,02 | · | 29/07/2026 |
