| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 32,427620 | 53.600,56 | 1.652.929 | 02/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,193110 | 170.000,00 | 16.642.428 | 02/07/2025 |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,287989 | 2.883,24 | 35 | 03/07/2025 |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,489500 | 71.817,62 | · | 02/07/2025 |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,545300 | 9.706,74 | · | 02/07/2025 |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,015000 | 11.493,56 | · | 02/07/2025 |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,121100 | 72.862,26 | · | 02/07/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,645000 | 101.775,04 | · | 02/07/2025 |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,787300 | 16.204,71 | · | 02/07/2025 |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,033800 | 11.806,86 | · | 02/07/2025 |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 40,912700 | 25.256,28 | · | 02/07/2025 |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,857100 | 7.182,55 | · | 02/07/2025 |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,061000 | 23.794,47 | · | 02/07/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 149,557606 | 364,26 | 24 | 02/07/2025 |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 142,894443 | 2.745,30 | 266 | 02/07/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 132,893703 | 6.587,25 | 324 | 02/07/2025 |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,200177 | 23.274,56 | 678 | 02/07/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,762055 | 7.695,13 | 267 | 02/07/2025 |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,213897 | 32.365,76 | 758 | 02/07/2025 |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,882900 | 7.518,00 | · | 31/05/2025 |
