| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,616991 | 105,50 | 32 | 28/07/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,286840 | 11.134,73 | 1.268 | 27/07/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,748020 | 31,26 | 36 | 27/07/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,495562 | 36.198,53 | 2.061 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,715309 | 52.011,70 | 2.356 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,028091 | 50.733,59 | 3.540 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,701941 | 33.228,29 | 1.449 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,681686 | 36.928,54 | 2.004 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,258766 | 23.093,67 | 1.973 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,232343 | 25.175,33 | 1.469 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,526310 | 29.398,86 | 1.918 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,984767 | 14.658,76 | 1.709 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,654434 | 33.734,89 | 2.104 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,878928 | 20.281,88 | 1.986 | 28/07/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,547426 | 8.776,53 | 1.535 | 28/07/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 103,091690 | 526,85 | 10 | 27/07/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,958540 | 1.066,96 | 35 | 27/07/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,672000 | 2.374,32 | · | 27/07/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 82,492700 | 1.460,14 | · | 27/07/2026 |
