| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,934000 | 3.082,82 | · | 30/07/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,029740 | 13.030,08 | 505 | 30/07/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,201990 | 262.577,80 | 10.852 | 30/07/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,909010 | 97.756,53 | 4.183 | 30/07/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,161180 | 76.381,09 | 5.172 | 30/07/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,799710 | 13.693,21 | 657 | 30/07/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 45,636790 | 252.501,30 | 9.314 | 30/07/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,537750 | 145.972,24 | 5.134 | 30/07/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,791650 | 451.698,05 | 17.414 | 30/07/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,686890 | 163.341,34 | 5.723 | 30/07/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,891990 | 104.559,20 | 3.372 | 30/07/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,649810 | 439.205,18 | 14.094 | 30/07/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,067030 | 240.456,23 | 13.014 | 30/07/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,945540 | 99.800,21 | 6.338 | 30/07/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,746410 | 41.572,08 | 1.933 | 30/07/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,766370 | 618.256,01 | 15.813 | 30/07/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,314060 | 68.300,57 | 3.818 | 30/07/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 36,403970 | 140.863,18 | 5.741 | 30/07/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,514920 | 105.782,35 | 4.893 | 30/07/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,060850 | 418.945,34 | 13.171 | 30/07/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,020532 | 824,15 | 8 | 29/07/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,625966 | 241.302,34 | 53.956 | 30/07/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,091573 | 355.525,06 | 81.533 | 30/07/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 5.850,00 | · | 30/06/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,586603 | 327.264,37 | 139.442 | 30/07/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,445719 | 27.861,57 | 3.872 | 30/07/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,886251 | 9.621,75 | 2.334 | 30/07/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,684263 | 27.259,56 | 1.834 | 30/07/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,013536 | 13.531,67 | 1.476 | 30/07/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,478302 | 15.555,07 | 2.292 | 30/07/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,351410 | 165.287,05 | 106.958 | 30/07/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,838364 | 31.076,99 | 6.316 | 30/07/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,039053 | 5.807,62 | 2.605 | 30/07/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,687644 | 57.305,92 | 29.804 | 30/07/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,480915 | 184.311,96 | 47.209 | 30/07/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,881079 | 39.447,87 | 2.358 | 30/07/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,679615 | 15.180,22 | 1.295 | 30/07/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,699614 | 441,60 | 73 | 30/07/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,859744 | 87,95 | 5 | 30/07/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,222039 | 408,27 | 38 | 30/07/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,373304 | 214,33 | 69 | 30/07/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,153521 | 77,68 | 10 | 30/07/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,624860 | 351.254,08 | 80.338 | 29/07/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,499398 | 32.969,44 | 2.429 | 29/07/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,841662 | 1.850.279,87 | 126.692 | 29/07/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,900852 | 104.192,00 | 11.403 | 29/07/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,920541 | 1.415.494,06 | 45.770 | 29/07/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 115,004597 | 956.628,48 | 29.003 | 29/07/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,323324 | 4.800.504,41 | 198.620 | 29/07/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,722535 | 114.429,82 | 1.655 | 29/07/2026 |
