| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,402903 | 10.181,66 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,321739 | 23.865,76 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,327049 | 4.661,11 | · | 12/08/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,677183 | 6.173,03 | 56 | 13/08/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 47,991864 | 668.019,66 | 12.956 | 13/08/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 70,032911 | 247.895,57 | 4.784 | 13/08/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,446737 | 11.929,87 | · | 13/08/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,019275 | 22.532,49 | 410 | 13/08/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,054808 | 76.688,63 | 1.394 | 13/08/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,140200 | 3.222,10 | · | 13/08/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,484530 | 13.064,35 | 537 | 13/08/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,070700 | 265.673,49 | 10.889 | 13/08/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,516120 | 91.897,06 | 4.102 | 13/08/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,348330 | 62.726,65 | 4.866 | 13/08/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,571570 | 13.944,79 | 688 | 13/08/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 39,573200 | 225.674,18 | 9.577 | 13/08/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,605090 | 123.117,57 | 6.120 | 13/08/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,512640 | 423.191,18 | 17.284 | 13/08/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,581080 | 156.581,20 | 5.716 | 13/08/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,126110 | 74.793,62 | 3.165 | 13/08/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,630710 | 376.912,49 | 13.314 | 13/08/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,007650 | 258.370,71 | 13.785 | 13/08/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,034650 | 122.354,48 | 6.886 | 13/08/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,694650 | 46.645,34 | 2.094 | 13/08/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 25,799430 | 565.314,27 | 15.608 | 13/08/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,616740 | 47.464,76 | 3.545 | 13/08/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 28,077000 | 111.275,97 | 5.594 | 13/08/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,803170 | 79.226,98 | 4.894 | 13/08/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,147950 | 359.918,92 | 12.991 | 13/08/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,879105 | 813,58 | 8 | 12/08/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,258277 | 219.023,40 | 54.565 | 13/08/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,419028 | 353.048,83 | 83.155 | 13/08/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,894300 | 5.719,00 | · | 30/06/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,181856 | 338.026,93 | 141.299 | 13/08/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,687891 | 27.366,47 | 3.943 | 13/08/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,382297 | 9.719,40 | 2.396 | 13/08/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,633404 | 24.443,90 | 1.856 | 13/08/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,056662 | 12.564,06 | 1.515 | 13/08/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,198718 | 15.848,78 | 2.344 | 13/08/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,288272 | 164.120,39 | 108.214 | 13/08/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,720479 | 27.894,87 | 6.413 | 13/08/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,958551 | 6.134,28 | 2.679 | 13/08/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,713533 | 62.831,23 | 30.054 | 13/08/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,216258 | 158.973,80 | 47.734 | 13/08/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,162647 | 35.712,95 | 2.411 | 13/08/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,194903 | 13.004,62 | 1.328 | 13/08/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,013098 | 480,75 | 80 | 13/08/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,858055 | 86,50 | 5 | 13/08/2025 |
