| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,333566 | 11.185,42 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,262108 | 26.990,66 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,264969 | 4.563,42 | · | 20/11/2024 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BBVA RENTAS 2024 | RF GARANTIZADO | 1,215345 | · | 1 | 16/05/2024 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,825909 | 6.556,57 | 73 | 21/11/2024 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 44,206458 | 638.031,50 | 12.956 | 21/11/2024 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,357751 | 238.802,58 | 4.784 | 21/11/2024 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,277553 | 8.050,40 | · | 21/11/2024 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,687734 | 22.140,64 | 410 | 21/11/2024 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,519663 | 68.116,18 | 1.394 | 21/11/2024 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 5,935800 | 13.781,00 | · | 31/10/2024 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,907470 | 237.110,01 | 10.832 | 21/11/2024 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,293940 | 85.819,85 | 3.997 | 21/11/2024 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,029240 | 55.595,07 | 4.629 | 21/11/2024 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,304760 | 13.935,05 | 720 | 21/11/2024 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 36,726740 | 223.772,41 | 10.038 | 21/11/2024 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 11,954590 | 120.642,84 | 6.352 | 21/11/2024 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,271090 | 387.898,64 | 16.560 | 21/11/2024 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,421000 | 128.544,95 | 5.279 | 21/11/2024 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,823540 | 61.451,74 | 2.967 | 21/11/2024 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,092010 | 342.611,56 | 12.869 | 21/11/2024 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,851040 | 236.102,85 | 13.478 | 21/11/2024 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,476700 | 124.312,03 | 7.188 | 21/11/2024 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,595320 | 48.598,06 | 2.217 | 21/11/2024 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 24,310870 | 581.913,11 | 16.177 | 21/11/2024 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,325160 | 44.452,39 | 3.774 | 21/11/2024 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,033930 | 92.308,03 | 5.618 | 21/11/2024 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,031630 | 77.057,39 | 5.246 | 21/11/2024 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,364270 | 367.964,15 | 12.634 | 21/11/2024 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,962418 | 222.159,00 | 55.001 | 21/11/2024 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,087194 | 355.792,59 | 83.917 | 21/11/2024 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,612000 | 5.453,00 | · | 31/10/2024 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,902960 | 350.973,73 | 142.405 | 21/11/2024 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,161671 | 26.981,53 | 3.953 | 21/11/2024 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,034402 | 10.323,65 | 2.420 | 21/11/2024 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,391766 | 25.371,80 | 1.875 | 21/11/2024 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,842697 | 12.436,09 | 1.530 | 21/11/2024 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,905395 | 16.331,99 | 2.374 | 21/11/2024 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,194970 | 161.609,80 | 108.705 | 21/11/2024 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,577534 | 27.909,24 | 6.452 | 21/11/2024 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,848513 | 5.865,88 | 2.701 | 21/11/2024 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,688473 | 64.562,88 | 30.173 | 21/11/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,640443 | 157.688,23 | 48.019 | 21/11/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,450858 | 34.752,18 | 2.418 | 21/11/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,555420 | 13.181,90 | 1.343 | 21/11/2024 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,573599 | 918,55 | 10 | 20/11/2024 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,482761 | 501,64 | 91 | 21/11/2024 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,762744 | 84,29 | 5 | 21/11/2024 |
