| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,977510 | 13.067,18 | 511 | 15/06/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,182380 | 262.997,25 | 10.876 | 15/06/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,948160 | 98.529,39 | 4.180 | 15/06/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,236840 | 76.456,20 | 5.156 | 15/06/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,758070 | 13.695,69 | 661 | 15/06/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 44,905510 | 250.646,39 | 9.366 | 15/06/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,788130 | 149.451,49 | 5.107 | 15/06/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,848210 | 452.810,30 | 17.418 | 15/06/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,705310 | 164.756,01 | 5.745 | 15/06/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,000060 | 101.189,26 | 3.286 | 15/06/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,820100 | 441.037,64 | 14.037 | 15/06/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,066400 | 240.878,11 | 13.130 | 15/06/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,054740 | 103.245,17 | 6.425 | 15/06/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,736840 | 42.304,53 | 1.948 | 15/06/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,337470 | 632.847,24 | 15.865 | 15/06/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,544170 | 75.615,96 | 3.856 | 15/06/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 35,112420 | 135.844,47 | 5.740 | 15/06/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,318410 | 103.493,77 | 4.917 | 15/06/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,446420 | 426.307,32 | 13.120 | 15/06/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,052757 | 826,56 | 8 | 12/06/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,639245 | 241.437,92 | 53.993 | 15/06/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,150228 | 358.096,38 | 81.655 | 15/06/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,541300 | 5.883,00 | · | 31/05/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,661486 | 330.238,18 | 139.551 | 15/06/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,534878 | 27.870,77 | 3.878 | 15/06/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,973560 | 9.685,60 | 2.339 | 15/06/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,689894 | 27.440,62 | 1.834 | 15/06/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,020614 | 13.687,34 | 1.477 | 15/06/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,468813 | 15.649,36 | 2.294 | 15/06/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,342113 | 166.618,57 | 107.014 | 15/06/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,821736 | 31.330,01 | 6.313 | 15/06/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,027388 | 5.802,86 | 2.610 | 15/06/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,746546 | 57.742,02 | 29.824 | 15/06/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,558982 | 185.115,49 | 47.229 | 15/06/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,965504 | 39.078,27 | 2.356 | 15/06/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,761938 | 15.501,55 | 1.292 | 15/06/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,755526 | 454,93 | 74 | 15/06/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,856896 | 87,79 | 5 | 15/06/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,379933 | 411,12 | 38 | 15/06/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,364447 | 213,97 | 69 | 15/06/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,422916 | 78,42 | 10 | 15/06/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,617768 | 355.248,89 | 80.841 | 11/06/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,491812 | 33.715,88 | 2.461 | 11/06/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,828298 | 1.863.642,09 | 127.474 | 11/06/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,881497 | 104.455,73 | 11.469 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,891338 | 1.435.595,47 | 46.390 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 114,765936 | 978.975,14 | 29.597 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,295536 | 4.775.503,19 | 198.267 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,684929 | 114.433,31 | 1.660 | 11/06/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,823188 | 626.664,61 | 77.615 | 11/06/2026 |
