| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,055821 | 78.197,32 | 1.394 | 29/04/2026 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,567600 | 3.062,28 | · | 29/04/2026 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,763250 | 12.749,59 | 515 | 29/04/2026 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,152420 | 266.686,54 | 10.907 | 29/04/2026 |
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,750050 | 96.418,62 | 4.184 | 29/04/2026 |
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,857060 | 72.304,61 | 5.126 | 29/04/2026 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,680200 | 13.808,01 | 668 | 29/04/2026 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 42,703490 | 238.932,45 | 9.420 | 29/04/2026 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,958730 | 139.574,16 | 5.062 | 29/04/2026 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,669040 | 443.510,43 | 17.453 | 29/04/2026 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,624080 | 164.088,46 | 5.767 | 29/04/2026 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,644450 | 94.109,00 | 3.195 | 29/04/2026 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,302430 | 422.952,46 | 13.945 | 29/04/2026 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,015130 | 242.014,53 | 13.278 | 29/04/2026 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,777160 | 108.651,37 | 6.544 | 29/04/2026 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,727940 | 43.154,44 | 1.971 | 29/04/2026 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,809920 | 598.178,11 | 15.849 | 29/04/2026 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,076250 | 66.906,85 | 3.805 | 29/04/2026 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 32,834840 | 130.098,86 | 5.812 | 29/04/2026 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,769980 | 97.932,42 | 4.950 | 29/04/2026 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,991600 | 393.020,49 | 13.034 | 29/04/2026 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,028371 | 824,74 | 8 | 28/04/2026 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,161736 | 232.694,09 | 54.106 | 29/04/2026 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,769974 | 351.590,06 | 81.912 | 29/04/2026 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,087900 | 5.708,00 | · | 31/03/2026 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,361486 | 326.819,38 | 139.877 | 29/04/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,071419 | 27.392,59 | 3.888 | 29/04/2026 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,611407 | 9.526,11 | 2.348 | 29/04/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,329163 | 26.163,11 | 1.837 | 29/04/2026 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,689523 | 13.167,04 | 1.483 | 29/04/2026 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,266948 | 15.292,82 | 2.300 | 29/04/2026 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,317603 | 165.635,28 | 107.269 | 29/04/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,786623 | 31.064,41 | 6.330 | 29/04/2026 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,999042 | 5.839,85 | 2.622 | 29/04/2026 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,650795 | 57.583,51 | 29.861 | 29/04/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,624802 | 171.695,06 | 47.306 | 29/04/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,857863 | 36.543,24 | 2.364 | 29/04/2026 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,742037 | 14.432,62 | 1.299 | 29/04/2026 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,381347 | 454,74 | 75 | 29/04/2026 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,846024 | 87,41 | 5 | 29/04/2026 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,327199 | 387,86 | 38 | 29/04/2026 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,315424 | 222,25 | 70 | 29/04/2026 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,384596 | 72,51 | 10 | 29/04/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,590242 | 359.964,89 | 81.452 | 28/04/2026 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,462164 | 34.193,03 | 2.486 | 28/04/2026 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,139837 | 1.835.784,74 | 128.359 | 28/04/2026 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,413213 | 102.616,63 | 11.536 | 28/04/2026 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,619344 | 1.436.758,49 | 47.198 | 28/04/2026 |
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 112,660422 | 990.036,97 | 30.361 | 28/04/2026 |
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,869273 | 4.637.284,97 | 197.832 | 28/04/2026 |
