| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,222077 | 5.129,35 | · | 29/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,453414 | 10.469,47 | · | 29/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,363716 | 24.449,09 | · | 29/10/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,369882 | 4.289,57 | · | 29/10/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,610359 | 6.188,81 | 56 | 30/10/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 49,355428 | 683.600,58 | 12.956 | 30/10/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,582143 | 250.948,75 | 4.784 | 30/10/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,285904 | 12.309,85 | · | 30/10/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,194066 | 22.648,59 | 410 | 30/10/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,121011 | 77.150,61 | 1.394 | 30/10/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,284300 | 3.165,92 | · | 30/10/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,639630 | 13.300,31 | 534 | 30/10/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,101290 | 255.241,21 | 10.729 | 30/10/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,669300 | 93.297,41 | 4.098 | 30/10/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,620940 | 66.559,11 | 4.947 | 30/10/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,629640 | 13.935,07 | 682 | 30/10/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 40,905410 | 231.293,42 | 9.506 | 30/10/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,336660 | 131.661,48 | 6.146 | 30/10/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,645260 | 429.546,67 | 17.266 | 30/10/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,635530 | 155.936,96 | 5.686 | 30/10/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,437780 | 81.873,30 | 3.250 | 30/10/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,077720 | 390.968,12 | 13.462 | 30/10/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,032020 | 255.931,76 | 13.664 | 30/10/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,124680 | 121.223,89 | 6.818 | 30/10/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,706140 | 45.972,03 | 2.064 | 30/10/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,039680 | 601.700,86 | 15.869 | 30/10/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,395730 | 52.772,39 | 3.598 | 30/10/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 29,958910 | 121.415,50 | 5.728 | 30/10/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,096820 | 80.930,72 | 4.877 | 30/10/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,146760 | 373.371,85 | 12.885 | 30/10/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,222520 | 839,26 | 8 | 29/10/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,682212 | 225.713,14 | 54.466 | 30/10/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,686686 | 355.458,96 | 82.998 | 30/10/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,070000 | 5.765,00 | · | 30/09/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,376183 | 338.562,02 | 141.110 | 30/10/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,008253 | 27.557,78 | 3.940 | 30/10/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,619251 | 9.770,77 | 2.386 | 30/10/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,955656 | 25.383,13 | 1.855 | 30/10/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,351589 | 13.217,41 | 1.513 | 30/10/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,296440 | 15.705,23 | 2.340 | 30/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,304847 | 164.105,82 | 108.082 | 30/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,749548 | 29.146,90 | 6.406 | 30/10/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,979110 | 6.092,98 | 2.668 | 30/10/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,780029 | 62.579,83 | 30.036 | 30/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,885977 | 166.478,91 | 47.665 | 30/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 13,960537 | 36.483,36 | 2.410 | 30/10/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 12,927510 | 13.591,41 | 1.326 | 30/10/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,252360 | 482,90 | 80 | 30/10/2025 |
