| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,342930 | 11.273,45 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,269953 | 27.226,33 | · | 29/10/2024 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,272205 | 4.616,59 | · | 29/10/2024 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BBVA RENTAS 2024 | RF GARANTIZADO | 1,215345 | · | 1 | 16/05/2024 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,920240 | 6.999,57 | 76 | 30/10/2024 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 43,443305 | 633.899,05 | 12.956 | 30/10/2024 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 64,446766 | 237.150,07 | 4.784 | 30/10/2024 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,765279 | 3.446,93 | · | 30/10/2024 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,594354 | 21.570,08 | 410 | 30/10/2024 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,456980 | 68.360,86 | 1.394 | 30/10/2024 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,019400 | 14.040,00 | · | 30/09/2024 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,890270 | 238.276,22 | 10.919 | 30/10/2024 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,248930 | 85.643,81 | 3.999 | 30/10/2024 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,970580 | 54.648,89 | 4.610 | 30/10/2024 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,311580 | 14.045,50 | 724 | 30/10/2024 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 37,301270 | 230.951,52 | 10.116 | 30/10/2024 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 11,839730 | 119.397,88 | 6.374 | 30/10/2024 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,228010 | 386.642,69 | 16.535 | 30/10/2024 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,392940 | 127.705,59 | 5.284 | 30/10/2024 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,757670 | 59.393,29 | 2.928 | 30/10/2024 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,994200 | 337.222,46 | 12.823 | 30/10/2024 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,827760 | 238.851,20 | 13.556 | 30/10/2024 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,387290 | 126.781,06 | 7.221 | 30/10/2024 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,565120 | 49.265,55 | 2.236 | 30/10/2024 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 23,787970 | 558.245,02 | 15.987 | 30/10/2024 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,530460 | 46.049,01 | 3.813 | 30/10/2024 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,190920 | 92.154,79 | 5.636 | 30/10/2024 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,181270 | 83.177,86 | 5.346 | 30/10/2024 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,951110 | 356.425,58 | 12.563 | 30/10/2024 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,934660 | 222.358,98 | 55.075 | 30/10/2024 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,015150 | 354.997,35 | 84.004 | 30/10/2024 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,715200 | 5.500,00 | · | 30/09/2024 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,829555 | 350.830,80 | 142.602 | 30/10/2024 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,045069 | 26.803,66 | 3.956 | 30/10/2024 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,945408 | 10.260,46 | 2.421 | 30/10/2024 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,369399 | 25.382,43 | 1.874 | 30/10/2024 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,822774 | 12.237,46 | 1.531 | 30/10/2024 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,914148 | 16.319,75 | 2.372 | 30/10/2024 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,182428 | 161.704,50 | 108.815 | 30/10/2024 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,560002 | 27.183,02 | 6.465 | 30/10/2024 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,834118 | 5.876,28 | 2.704 | 30/10/2024 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,622683 | 63.617,04 | 30.191 | 30/10/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,663895 | 158.259,28 | 48.079 | 30/10/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,475072 | 34.739,77 | 2.422 | 30/10/2024 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,579762 | 13.205,42 | 1.343 | 30/10/2024 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,584384 | 933,07 | 12 | 29/10/2024 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,445772 | 499,12 | 91 | 30/10/2024 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,732437 | 83,84 | 5 | 30/10/2024 |
