| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,185287 | 6.206,43 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,366351 | 10.066,49 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,291642 | 23.700,03 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,298037 | 4.604,23 | · | 06/05/2025 |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 0,00 | · | 15/12/2021 |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 0,00 | 1 | 13/06/2022 |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,452897 | 6.053,32 | 56 | 07/05/2025 |
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 43,180861 | 606.049,27 | 12.956 | 06/05/2025 |
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 64,579797 | 230.127,01 | 4.784 | 06/05/2025 |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 13,096253 | 10.933,28 | · | 06/05/2025 |
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,691017 | 21.552,64 | 410 | 06/05/2025 |
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,849431 | 75.154,91 | 1.394 | 06/05/2025 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,777800 | 3.257,71 | · | 07/05/2025 |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,149500 | 13.179,00 | · | 31/03/2025 |
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,024960 | 263.241,89 | 10.990 | 07/05/2025 |
| BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,280510 | 88.336,57 | 4.064 | 07/05/2025 |
| BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,898260 | 57.540,69 | 4.788 | 07/05/2025 |
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,531920 | 13.912,85 | 695 | 07/05/2025 |
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 38,670270 | 221.409,62 | 9.631 | 07/05/2025 |
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 11,465060 | 112.838,53 | 6.166 | 07/05/2025 |
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,311070 | 405.321,91 | 16.755 | 07/05/2025 |
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,498840 | 148.630,11 | 5.570 | 07/05/2025 |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,647600 | 69.072,97 | 3.104 | 07/05/2025 |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,940550 | 354.337,18 | 13.181 | 07/05/2025 |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,967200 | 249.878,50 | 13.405 | 07/05/2025 |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,878600 | 121.179,46 | 6.935 | 07/05/2025 |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,691670 | 47.513,27 | 2.131 | 07/05/2025 |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 22,669520 | 503.503,58 | 15.700 | 07/05/2025 |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,463350 | 42.122,30 | 3.551 | 07/05/2025 |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 25,260770 | 102.250,82 | 5.566 | 07/05/2025 |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,527280 | 80.175,25 | 4.954 | 07/05/2025 |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,056210 | 339.363,46 | 12.829 | 07/05/2025 |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,554732 | 789,32 | 8 | 06/05/2025 |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,984851 | 215.791,06 | 54.688 | 06/05/2025 |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,148800 | 349.761,49 | 83.424 | 06/05/2025 |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,774600 | 5.501,00 | · | 31/03/2025 |
| BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,976708 | 339.781,83 | 141.630 | 06/05/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,343071 | 27.214,17 | 3.947 | 06/05/2025 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,131318 | 9.945,78 | 2.397 | 06/05/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,421885 | 24.450,60 | 1.870 | 06/05/2025 |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,864620 | 12.366,50 | 1.518 | 06/05/2025 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,134862 | 16.021,04 | 2.354 | 06/05/2025 |
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,259993 | 164.247,64 | 108.378 | 06/05/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,674833 | 27.125,05 | 6.425 | 06/05/2025 |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,924405 | 5.888,45 | 2.687 | 06/05/2025 |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,679945 | 62.769,83 | 30.094 | 06/05/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,639897 | 153.744,18 | 47.818 | 06/05/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,472623 | 34.336,41 | 2.420 | 06/05/2025 |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,563072 | 12.397,20 | 1.331 | 06/05/2025 |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,704782 | 471,29 | 83 | 07/05/2025 |
