| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 19,437377 | 4.855,01 | 126 | 12/08/2026 |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,987622 | 4.221,91 | 117 | 11/08/2026 |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 30,862446 | 1.999,55 | 283 | 12/08/2026 |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,326623 | 651,36 | 74 | 12/08/2026 |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,200998 | 2.469,17 | 176 | 12/08/2026 |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,240571 | 1.079,07 | 117 | 12/08/2026 |
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,086944 | 5.857,36 | · | 11/08/2026 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,309839 | 9.609,46 | · | 11/08/2026 |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,116754 | 24.335,08 | · | 11/08/2026 |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,227547 | 17.811,53 | 275 | 12/08/2026 |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,484248 | 5.623,62 | 180 | 11/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 22,121500 | 1.186,68 | · | 11/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,942900 | 329,56 | · | 11/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 14,297100 | 2.024,65 | · | 11/08/2026 |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,411300 | 1.801,34 | · | 11/08/2026 |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,794400 | 521,38 | · | 11/08/2026 |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,025336 | 130,87 | 9.521 | 11/08/2026 |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,577445 | 19.234,63 | 1.206 | 31/07/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 37.622,86 | 3.742 | 31/07/2026 |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 419,12 | 39 | 31/07/2026 |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 21,570699 | 9.929,03 | 598 | 31/07/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16,711169 | 2.858,68 | 216 | 10/08/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,572376 | 5.700,87 | 484 | 10/08/2026 |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17,476698 | 6.499,70 | 622 | 10/08/2026 |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14,675137 | 20.958,76 | 1.608 | 10/08/2026 |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,399858 | 1.974,92 | 155 | 10/08/2026 |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,984869 | 910,78 | 176 | 10/08/2026 |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,200476 | 2.943,62 | 2.589 | 12/08/2026 |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,046882 | 44.008,56 | 1.951 | 12/08/2026 |
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 9,907653 | 14,56 | 5 | 11/08/2026 |
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,854787 | 2.389,71 | · | 11/08/2026 |
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 12,131483 | 5.064,40 | · | 11/08/2026 |
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,303090 | 1.879,91 | · | 11/08/2026 |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 21,592909 | 7.276,81 | 852 | 12/08/2026 |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,350300 | 10.968,00 | · | 30/06/2026 |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 175,560933 | 9.633,76 | 105 | 11/08/2026 |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,748607 | 25.580,45 | 3.301.296 | 06/08/2026 |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,660986 | 2.365,09 | · | 28/07/2026 |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,997817 | 10.244,32 | · | 30/07/2026 |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,324270 | 6.879,30 | · | 30/07/2026 |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,144517 | 1.408,63 | · | 30/07/2026 |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 11,162550 | 3.188,45 | 25 | 11/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,170617 | 6.893,54 | 269 | 11/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,168139 | 14.278,64 | 520 | 11/08/2026 |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,747310 | 7.662,49 | 416 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,528588 | 12.781,31 | 510 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,737884 | 48.540,26 | 1.919 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,898218 | 11.151,18 | 448 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,637657 | 3.448,17 | 226 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 72,188559 | 48.690,96 | 2.419 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,331531 | 82.482,33 | 3.510 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 14,182114 | 17.803,68 | 845 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,417988 | 68.547,28 | 2.625 | 11/08/2026 |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,555124 | 8.216,53 | 392 | 11/08/2026 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 99.568,00 | 8.227 | 30/06/2026 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,356790 | 69.443,15 | 7.610 | 11/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,689860 | 44.636,55 | 3.935 | 11/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,818540 | 37.931,84 | 4.032 | 11/08/2026 |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,450990 | 6.853,28 | 1.266 | 11/08/2026 |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,280870 | 652.582,60 | 63.816 | 11/08/2026 |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,989340 | 299.662,22 | 27.488 | 11/08/2026 |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,782510 | 21.542,70 | 2.512 | 11/08/2026 |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,595330 | 170.358,47 | 13.110 | 11/08/2026 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,087660 | 12.097,93 | 3.692 | 11/08/2026 |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,625640 | 415.209,43 | 70.313 | 11/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 18,105990 | 29.381,22 | 1.634 | 11/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,734050 | 69.055,85 | 4.268 | 11/08/2026 |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,662610 | 94.397,56 | 5.027 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,173540 | 7.880,26 | 1.003 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,947770 | 48.667,42 | 2.683 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,913110 | 46.477,06 | 3.327 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,423470 | 31.800,32 | 1.730 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,428610 | 30.119,29 | 1.851 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,236930 | 26.423,66 | 1.602 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2028 | RF GARANTIZADO | 8,217090 | 12.455,48 | 1.055 | 11/08/2026 |
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,014010 | 8.667,58 | 501 | 11/08/2026 |
| RGAVALOR | RV EURO | 11,393560 | 12.435,82 | 807 | 11/08/2026 |
| RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 10,115628 | 356,50 | 62 | 12/08/2026 |
| RIOJA PLAN DE DEPOSITO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,626411 | 105,59 | 32 | 12/08/2026 |
| RURALCOOP ASTURIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,355460 | 11.204,91 | 1.265 | 11/08/2026 |
| RURALCOOP TOLEDO | RF EURO LARGO PLAZO | 9,769080 | 31,38 | 36 | 11/08/2026 |
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 1.529,00 | · | 30/11/2023 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,659515 | 36.552,87 | 2.060 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,832179 | 52.598,90 | 2.363 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,061502 | 50.849,78 | 3.543 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,987359 | 33.846,92 | 1.451 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,852541 | 37.475,98 | 1.999 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,310000 | 23.524,81 | 1.974 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,627700 | 25.796,25 | 1.469 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,755224 | 29.872,51 | 1.915 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 10,041381 | 14.787,62 | 1.709 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 19,180922 | 34.602,81 | 2.102 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 14,164337 | 20.783,31 | 1.990 | 12/08/2026 |
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,598463 | 8.824,56 | 1.533 | 12/08/2026 |
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 104,413383 | 533,70 | 10 | 11/08/2026 |
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 17,418050 | 1.095,64 | 35 | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,782800 | 2.476,67 | · | 11/08/2026 |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 84,133300 | 1.489,38 | · | 11/08/2026 |
