| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,862229 | 1.168,99 | 25 | 30/10/2024 |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,756240 | 37.986,56 | 3.231.182 | 30/10/2024 |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 11,903245 | 29.846,30 | 2.197 | 29/10/2024 |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,390539 | 465.156,02 | 20.624 | 29/10/2024 |
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,964950 | 114.914,93 | 8.210 | 29/10/2024 |
| MPP FUTURO SEGURO III | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,780521 | 4.510,32 | 328 | 29/10/2024 |
| MPP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 29,406416 | 235.687,11 | 18.851 | 29/10/2024 |
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,482252 | 36.755,18 | 3.806 | 29/10/2024 |
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,746804 | 36.531,93 | 4.852 | 29/10/2024 |
| MPP RUMBO 2026 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,567690 | 4.180,77 | 330 | 29/10/2024 |
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,184960 | 8.488,42 | 1.504 | 29/10/2024 |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,650308 | 60.166,33 | · | 29/10/2024 |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,757730 | 7.519,39 | 897 | 30/10/2024 |
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,426240 | 57.059,38 | 6.173 | 30/10/2024 |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 17,115380 | 57.842,85 | 6.229 | 30/10/2024 |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 9,995100 | 49,77 | 15 | 30/10/2024 |
| NARANJA 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,520695 | 122.039,37 | 11.113 | 29/10/2024 |
| NARANJA 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,512456 | 905.651,74 | 76.992 | 29/10/2024 |
| NARANJA 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,057913 | 515,76 | 83 | 29/10/2024 |
| NARANJA 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 21,838856 | 713.025,40 | 91.115 | 29/10/2024 |
| NARANJA 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,059962 | 186,21 | 50 | 29/10/2024 |
| NARANJA 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 25,610140 | 192.338,23 | 61.418 | 29/10/2024 |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 21,047771 | 178.568,95 | 10.456 | 29/10/2024 |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,482831 | 25.640,53 | · | 29/10/2024 |
| NARANJA GARANTIZADO 2025 | RF GARANTIZADO | 10,137566 | 9.312,75 | 828 | 29/10/2024 |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,000004 | 8,59 | · | 28/10/2024 |
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,263774 | 271.974,94 | 17.424 | 29/10/2024 |
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,551087 | 710.906,44 | 62.757 | 29/10/2024 |
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL | 51,551321 | 457.540,91 | 37.680 | 30/10/2024 |
| NARANJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2025 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,375159 | 6.312,86 | 378 | 29/10/2024 |
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 129,371641 | 871.818,56 | 45.385 | 29/10/2024 |
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 73,998977 | 228.510,79 | 16.355 | 30/10/2024 |
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 51,280343 | 157.567,08 | 16.768 | 30/10/2024 |
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 11,873193 | 17.184,93 | 1.104 | 29/10/2024 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,753940 | 274.768,83 | 25.935 | 30/10/2024 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,899670 | 20.069,63 | 1.930 | 30/10/2024 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,539680 | 34.177,63 | 3.908 | 30/10/2024 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,412530 | 195.814,56 | 12.426 | 30/10/2024 |
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,084563 | 1.104,68 | 66 | 30/10/2024 |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,077769 | 1.038,68 | 40 | 29/10/2024 |
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 21,736163 | 1.130,37 | 233 | 30/10/2024 |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,792137 | 536,36 | 75 | 30/10/2024 |
| ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,176339 | 2.261,94 | 186 | 30/10/2024 |
| ONTINYENT SOCIALMENTE RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,834124 | 967,00 | 112 | 30/10/2024 |
| OPENBANK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,210000 | 0,00 | · | 16/07/2021 |
| OPENBANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,068138 | 6.823,77 | · | 29/10/2024 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,189496 | 9.176,89 | · | 29/10/2024 |
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,573540 | 19.443,40 | · | 29/10/2024 |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 18,012819 | 20.211,75 | 308 | 30/10/2024 |
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,236427 | 5.009,18 | 189 | 29/10/2024 |
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 21,158700 | 1.150,58 | · | 29/10/2024 |
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 14,515000 | 232,03 | · | 29/10/2024 |
| PELAYO VIDA PLAN ESTABLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 13,616900 | 2.189,04 | · | 29/10/2024 |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,355800 | 1.578,38 | · | 29/10/2024 |
| PELAYO VIDA RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,393600 | 430,18 | · | 29/10/2024 |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,470249 | 74,05 | 1.659 | 29/10/2024 |
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,840232 | 19.410,15 | 1.362 | 29/10/2024 |
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,440740 | 498,51 | 45 | 29/10/2024 |
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,440740 | 40.970,93 | 4.205 | 29/10/2024 |
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 17,002723 | 8.821,26 | 678 | 29/10/2024 |
| PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,650176 | 2.952,12 | 2.693 | 30/10/2024 |
| PLAN DE PENSIONES DE LOS INGENIEROS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,103561 | 44.186,11 | 2.149 | 30/10/2024 |
| PLAN DE VIDA FUTURO 155 | RF GARANTIZADO | 15,532148 | 1.821,75 | 190 | 01/02/2024 |
| PLAN GENERACION 60s | MIXTO. FLEXIBLE | 10,227404 | 1.384,09 | · | 29/10/2024 |
| PLAN GENERACION 70s | MIXTO. FLEXIBLE | 10,717796 | 2.062,01 | · | 29/10/2024 |
| PLAN GENERACION 80s | MIXTO. FLEXIBLE | 11,085763 | 708,35 | · | 29/10/2024 |
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | RV EURO | 15,154426 | 5.753,42 | 901 | 30/10/2024 |
| PLANCAIXA FUTURO 160 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,126131 | 3.359,56 | 259 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,933485 | 6.649,23 | 599 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA FUTURO 2026 | RF EURO LARGO PLAZO | 16,838412 | 7.616,97 | 759 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,392145 | 23.141,50 | 1.875 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA PROYECCION BOLSA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,662635 | 5.890,36 | 309 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,299181 | 2.214,73 | 174 | 29/10/2024 |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,805289 | 915,91 | 200 | 29/10/2024 |
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 32,341900 | 10.755,00 | · | 30/09/2024 |
| PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 144,768703 | 7.779,73 | 105 | 29/10/2024 |
| PROTECCION FLEXIBLE 85 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,004129 | 27.339,47 | 3.903.336 | 30/10/2024 |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 21/09/2015 |
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 14,176021 | 1.712,62 | · | 30/10/2024 |
| PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 0,00 | · | 29/06/2022 |
| PSN EFICIENTE RENTA, PP | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,950000 | 0,00 | · | 06/07/2022 |
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,060767 | 8.866,31 | · | 30/10/2024 |
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL | 11,764758 | 2.594,79 | · | 30/10/2024 |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,675925 | 1.715,39 | · | 30/10/2024 |
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 9,150350 | 1.265,05 | 20 | 30/10/2024 |
| R4 ACTIVA GESTION CONSERVADORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,638705 | 5.955,36 | 242 | 29/10/2024 |
| R4 ACTIVA GESTION MODERADA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,953294 | 12.584,88 | 503 | 29/10/2024 |
| R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,439881 | 7.040,15 | 456 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,919620 | 12.466,69 | 543 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 DEDALO | RETORNO ABSOLUTO | 15,077061 | 50.727,51 | 2.124 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,483988 | 9.275,73 | 379 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,317148 | 63.088,64 | 3.009 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 28,624202 | 88.013,00 | 3.941 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 12,774568 | 16.203,14 | 872 | 29/10/2024 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 16,662497 | 58.425,25 | 2.420 | 29/10/2024 |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,522200 | 102.528,00 | 8.227 | 30/09/2024 |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,885710 | 13.261,47 | 4.150 | 29/10/2024 |
| RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,091190 | 8.856,63 | 1.366 | 29/10/2024 |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,173070 | 61.093,21 | 7.616 | 29/10/2024 |
