Informe del plan de pensiones

LEALTAD

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,82%
  • Ranking11/28
  • Fecha19/08/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,431385 EUR

Patrimonio (miles de euros):305,44

Fecha: 19/08/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan4,82%7,85%9,54%-9,18%8,96%
Categoría4,72%5,66%10,12%-10,20%9,80%
Ranking11/284/2813/286/2812/27
Quintil21323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,43%1,85%6,80%19,92%27,19%
Categoría0,94%0,99%5,48%18,50%25,15%
Ranking9/2811/2811/2811/287/27
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 11/28

Quintil: 2

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 21/28

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1295

Fecha de constitución: 05/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:40,00 EUR

Aportación mínima periódica:40,00 EUR