LEALTAD
- % 20247,12%
- Ranking4/28
- Fecha03/10/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,674214 EUR
Patrimonio (miles de euros):295,04
Fecha: 03/10/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 7,12% | 9,54% | -9,18% | 8,96% |
| Categoría | 6,22% | 10,11% | -10,19% | 9,79% |
| Ranking | 4/28 | 13/29 | 7/29 | 12/28 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 0,90% | 1,34% | 12,68% | 9,58% |
| Categoría | 0,87% | 1,22% | 12,52% | 7,98% |
| Ranking | 20/28 | 15/28 | 10/28 | 7/27 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 8/29
Quintil: 2
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 23/29
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N1295
Fecha de constitución: 05/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:40,00 EUR
Aportación mínima periódica:40,00 EUR
