Informe del plan de pensiones

LEALTAD

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,65%
  • Ranking12/29
  • Fecha22/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,132479 EUR

Patrimonio (miles de euros):298,94

Fecha: 22/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan2,65%7,85%9,54%-9,18%8,96%
Categoría3,64%5,65%10,11%-10,19%9,79%
Ranking12/294/2913/297/2912/28
Quintil31323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan4,08%-0,50%5,20%18,29%30,82%
Categoría4,42%-0,33%4,44%17,61%31,58%
Ranking14/2911/298/2911/299/28
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 10/29

Quintil: 2

Volatilidad: 3,55%

Ranking: 23/29

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1295

Fecha de constitución: 05/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:40,00 EUR

Aportación mínima periódica:40,00 EUR