TREA CONSERVADOR

  • % 20242,65%
  • Ranking84/98
  • Fecha02/10/2024

Gestora:TREA PENSIONESTREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo de Pensiones invertirá entorno a un 20% de su patrimonio en renta variable negociada preferentemente en el mercado español y europeo, sin descartar otros mercados de la OCDE. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%. El resto del patrimonio podrá estar invertido en activos de renta fija pública y privada, de emisores de países de la OCDE con un rating mínimo de P-3/A3 para el corto plazo y Baa3/BBB- para el largo plazo y en el caso en que se produzcan bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas se podrán mantener en cartera. También podrá invertir en depósitos a la vista, instrumentos del mercado monetario e IIC´s. Los activos estarán denominados en euros, con un máximo del 10% en moneda no euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,961742 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.958,37

Fecha: 02/10/2024

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,65%6,75%-10,41%4,33%
Categoría4,40%6,22%-9,24%3,43%
Ranking84/9856/10388/10319/105
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,67%1,26%6,43%-0,34%
Categoría1,14%2,17%9,22%1,78%
Ranking59/9887/9883/9875/98
Quintil4554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 83/103

Quintil: 5

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 73/103

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N0231

Fecha de constitución: 13/12/1989

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR