Informe del plan de pensiones
AZVALOR CONSOLIDACION
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,09%
- Ranking19/43
- Fecha27/03/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 129,243409 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.026,43
Fecha: 27/03/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 0,09% | 1,44% | 5,58% | 15,98% | 14,38% |
| Categoría | 0,14% | 7,08% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
| Ranking | 19/43 | 42/43 | 39/44 | 1/40 | 1/39 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | -0,41% | 0,75% | 1,37% | 10,42% | 70,08% |
| Categoría | -1,82% | -0,01% | 3,77% | 7,80% | 26,17% |
| Ranking | 5/43 | 14/43 | 42/43 | 18/39 | 1/36 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 38/43
Quintil: 5
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 4/43
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N5117
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
