AZVALOR CONSOLIDACION
- % 20258,14%
- Ranking6/37
- Fecha13/11/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 139,641595 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.157,32
Fecha: 13/11/2025
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 8,14% | 1,44% | 5,58% | 15,98% |
| Categoría | 4,99% | 7,48% | 8,36% | -11,56% |
| Ranking | 6/37 | 36/37 | 33/37 | 1/33 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 2,84% | 6,03% | 7,22% | 13,65% |
| Categoría | 1,01% | 2,41% | 5,13% | 20,12% |
| Ranking | 1/37 | 1/37 | 8/37 | 36/37 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 26/37
Quintil: 4
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 10/37
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5117
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
