Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,10%
- Ranking17/21
- Fecha02/10/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 122,192452 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.993,60
Fecha: 02/10/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 5,10% | 7,80% | 1,46% | 4,27% | 0,79% |
| Categoría | 4,75% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 17/21 | 13/21 | 5/21 | 7/23 | 7/23 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 0,75% | 2,31% | 9,01% | 14,88% | 23,11% |
| Categoría | 1,10% | 2,85% | 8,62% | 5,39% | 7,45% |
| Ranking | 17/22 | 10/22 | 17/21 | 5/22 | 5/22 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 14/21
Quintil: 4
Volatilidad: 2,21%
Ranking: 18/21
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N5243
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
