DUNAS VALOR EQUILIBRADO R
- % 20245,11%
- Ranking15/21
- Fecha20/11/2024
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 122,195389 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.529,68
Fecha: 20/11/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | 5,11% | 7,80% | 1,46% | 4,27% |
| Categoría | 4,82% | 5,50% | -5,03% | 2,11% |
| Ranking | 15/21 | 13/21 | 5/21 | 7/23 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Plan | -0,17% | 0,92% | 7,51% | 15,92% |
| Categoría | -0,06% | 1,33% | 7,20% | 4,83% |
| Ranking | 12/22 | 20/22 | 13/21 | 5/22 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 16/21
Quintil: 4
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 16/21
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5243
Fecha de constitución: 08/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
