| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,273400 | 29/12/2025 | 0,00% | 19,78% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,465900 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,57% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,956600 | 29/12/2025 | 0,00% | 25,24% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,526900 | 30/12/2025 | 0,00% | 12,13% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,738769 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,40% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,339320 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,24% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,108364 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,24% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,157285 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,88% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,333717 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,09% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,091623 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,714908 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,79% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,799568 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,71% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,593967 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,01% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 223,431594 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,79% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,314291 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,92% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,527680 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,42% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,813443 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,09% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,283652 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,64% | ***** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,034665 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 0,00% | 9,09% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104776 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,127547 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,090225 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,27% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073287 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,36% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,555851 | 31/12/2025 | 0,00% | 29,43% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,265733 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,93% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,090977 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,184772 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,83% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,183733 | 31/12/2025 | 0,00% | 43,04% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,621162 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,96% | ** |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,859078 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,21% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,164678 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,49% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,273987 | 31/12/2025 | 0,00% | 15,91% | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,600732 | 31/12/2025 | 0,00% | 28,47% | ** |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,205987 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 32,121026 | 31/12/2025 | 0,00% | 88,37% | ***** |
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,381913 | 31/12/2025 | 0,00% | 37,70% | * |
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,225150 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,69% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,045780 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,24% | * |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,775361 | 31/12/2025 | 0,00% | 35,77% | *** |
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,350439 | 31/12/2025 | 0,00% | 22,54% | ** |
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,968569 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,60% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,707665 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,63% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,006843 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,89% | ** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,049847 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,13% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,142071 | 31/12/2025 | 0,00% | 28,00% | * |
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,421539 | 31/12/2025 | 0,00% | 77,17% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,088203 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,88% | ** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,051768 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,83% | ** |
