| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,087177 | 13/08/2025 | 1,43% | 0,75% | ** |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL | 9,246578 | 15/08/2025 | 2,08% | 0,59% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,952341 | 13/08/2025 | -0,54% | 0,45% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,105111 | 05/08/2025 | 0,69% | 0,29% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,485753 | 13/08/2025 | 0,90% | 0,29% | ** |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,696010 | 15/08/2025 | 7,46% | 0,18% | * |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,320761 | 13/08/2025 | 0,94% | -0,53% | ** |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,120700 | 13/08/2025 | 0,85% | -0,59% | * |
| PLANCAIXA PROYECCION 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 14,684438 | 13/08/2025 | 1,52% | -0,94% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,708677 | 14/08/2025 | -0,03% | -1,55% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,466527 | 15/08/2025 | 0,90% | -1,60% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,801910 | 13/08/2025 | 0,27% | -2,03% | * |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,393078 | 13/08/2025 | 0,79% | -2,13% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,972781 | 13/08/2025 | 0,79% | -2,13% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,333680 | 15/08/2025 | 0,05% | -2,72% | * |
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,482684 | 13/08/2025 | 0,74% | -3,75% | ** |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,316381 | 13/08/2025 | 4,80% | -5,69% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 19,406888 | 14/08/2025 | -4,35% | -6,26% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,819744 | 15/08/2025 | 1,67% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,938931 | 15/08/2025 | 1,71% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,018343 | 15/08/2025 | 1,31% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,490757 | 15/08/2025 | 1,72% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,224704 | 15/08/2025 | 2,25% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,703192 | 15/08/2025 | 7,11% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,530761 | 13/08/2025 | 10,80% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 32,522942 | 13/08/2025 | -2,73% | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,664044 | 13/08/2025 | 8,11% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,063406 | 13/08/2025 | 1,10% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100481 | 13/08/2025 | 1,86% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,125082 | 13/08/2025 | 2,27% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,075522 | 13/08/2025 | 0,67% | · | ND |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,141009 | 13/08/2025 | 4,97% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | RV GARANTIZADO | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | **** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | RV GARANTIZADO | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | **** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ***** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 16/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 29/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | * |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 14,446737 | 13/08/2025 | -5,86% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,490770 | 15/08/2025 | 8,68% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 155,690995 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | * |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,103028 | 13/08/2025 | 0,27% | · | ND |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,361894 | 13/08/2025 | 1,32% | · | ND |
| INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06/2022 | · | · | ND |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,516016 | 13/08/2025 | 1,22% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,831576 | 14/08/2025 | 3,80% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,844537 | 14/08/2025 | 3,31% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,617474 | 14/08/2025 | 1,73% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,358533 | 14/08/2025 | 1,98% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,154239 | 14/08/2025 | 2,59% | · | ND |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 32,933587 | 15/08/2025 | 9,84% | · | ND |
| MI PLAN SANTANDER AHORRO | RF GARANTIZADO | 130,356000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03/2022 | · | · | ND |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 11,055580 | 14/08/2025 | 10,95% | · | ND |
| NARANJA 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,757435 | 13/08/2025 | 4,11% | · | ND |
| NARANJA 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,592869 | 13/08/2025 | 4,05% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,625852 | 14/08/2025 | 1,59% | · | ND |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,105856 | 14/08/2025 | 1,76% | · | ND |
| OLEA NEUTRAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,374443 | 13/08/2025 | 2,62% | · | ND |
| OPENBANK MONETARIO | MONETARIO EURO | 1,210000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 17,905154 | 15/08/2025 | 3,21% | · | ND |
| PENSUMO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,652504 | 13/08/2025 | 1,40% | · | ND |
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09/2015 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06/2022 | · | · | ND |
| PSN EFICIENTE RENTA, PP | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,950000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 9,475113 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 9,573381 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 IV | RF GARANTIZADO | 6,393010 | 13/08/2025 | 1,28% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 V | RF GARANTIZADO | 6,417150 | 13/08/2025 | 1,49% | · | ND |
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,223920 | 13/08/2025 | 1,50% | · | ND |
