| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,446009 | 11/06/2025 | 0,87% | 3,97% | * |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL | 9,166242 | 12/06/2025 | 0,26% | 3,90% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,490945 | 12/06/2025 | 1,13% | 3,85% | * |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,979400 | 30/04/2025 | -1,15% | 3,81% | * |
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 9,767191 | 11/06/2025 | 0,05% | 3,76% | * |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 175,838000 | 30/04/2025 | 1,01% | 3,61% | * |
| KUTXABANK PLUS 7 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,431404 | 11/06/2025 | 0,84% | 3,59% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,140874 | 11/06/2025 | 0,55% | 3,50% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,412294 | 11/06/2025 | 0,60% | 3,49% | ** |
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL | 9,217630 | 12/06/2025 | 1,76% | 3,22% | * |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,319383 | 11/06/2025 | 0,93% | 3,19% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 16,628271 | 08/06/2025 | 1,61% | 3,17% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,001774 | 11/06/2025 | 0,50% | 3,16% | * |
| GENERALI 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,254850 | 11/06/2025 | 1,96% | 3,06% | * |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,123800 | 11/06/2025 | -0,44% | 3,02% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 134,916289 | 11/06/2025 | 0,55% | 2,91% | ** |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,481714 | 11/06/2025 | 2,66% | 2,81% | * |
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,938563 | 12/06/2025 | -4,19% | 2,60% | ** |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 0,989469 | 21/05/2025 | 1,85% | 2,22% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,706361 | 12/06/2025 | -0,06% | 2,19% | * |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,118800 | 11/06/2025 | 0,68% | 2,09% | * |
| PLANCAIXA SUPERACION | RF GARANTIZADO | 8,397686 | 11/06/2025 | 0,84% | 2,02% | * |
| PLANCAIXA VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 14,981001 | 11/06/2025 | 0,84% | 2,02% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,412400 | 30/04/2025 | 1,93% | 1,91% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 19,027870 | 11/06/2025 | -6,21% | 0,77% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,739872 | 11/06/2025 | -0,36% | -0,57% | * |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,631040 | 11/06/2025 | -1,45% | -0,72% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,633996 | 12/06/2025 | 6,89% | -1,21% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,356000 | 12/06/2025 | 0,35% | -2,42% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 12,061629 | 11/06/2025 | 2,63% | -12,12% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830510 | 12/06/2025 | 1,77% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,961101 | 12/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050337 | 12/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,522370 | 12/06/2025 | 2,03% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,258053 | 12/06/2025 | 2,58% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,339847 | 12/06/2025 | 3,48% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,997150 | 12/06/2025 | 0,32% | · | ND |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,647765 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,993336 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,415490 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086586 | 12/06/2025 | -2,98% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,705982 | 12/06/2025 | -1,00% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,640691 | 12/06/2025 | -0,98% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,471947 | 12/06/2025 | 10,51% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,820347 | 12/06/2025 | -7,82% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,998953 | 12/06/2025 | 0,30% | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,177081 | 11/06/2025 | 3,95% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,060130 | 21/05/2025 | 0,78% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,096405 | 21/05/2025 | 1,48% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,117818 | 21/05/2025 | 1,61% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,068272 | 21/05/2025 | -0,01% | · | ND |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,110589 | 21/05/2025 | 2,17% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ***** |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 16/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 21 B | RF GARANTIZADO | 1,110000 | 29/06/2021 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 | RF GARANTIZADO | 1,510000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 B | RF GARANTIZADO | 1,550000 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 C | RF GARANTIZADO | 1,320000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 D | RF GARANTIZADO | 1,290000 | 31/05/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 22 E | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | RF GARANTIZADO | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | RF GARANTIZADO | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | RF GARANTIZADO | 1,264304 | 20/01/2025 | · | · | ** |
| BBVA RENTAS 2021 | RF GARANTIZADO | 1,200000 | 15/12/2021 | · | · | ND |
| BBVA RENTAS 2022 | RF GARANTIZADO | 1,190000 | 13/06/2022 | · | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 13,958364 | 12/06/2025 | -9,04% | · | ND |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,254565 | 11/06/2025 | 1,66% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 145,459797 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO CONSOLIDADO | RF GARANTIZADO | 6,350000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | RF GARANTIZADO | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | *** |
| EUROPOPULAR CAPITAL | RF EURO CORTO PLAZO | 6,360000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR RENTA | RF EURO CORTO PLAZO | 8,100000 | 16/07/2021 | · | · | ND |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 35,318396 | 12/06/2025 | -1,44% | · | ND |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,645715 | 11/06/2025 | 3,19% | · | ND |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,083363 | 11/06/2025 | -0,36% | · | ND |
| IBERCAJA DE PENSIONES HORIZONTE 2026 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,344256 | 11/06/2025 | 1,15% | · | ND |
| INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06/2022 | · | · | ND |
| INVERSIONES GLOBALES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,487981 | 11/06/2025 | 0,95% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,845771 | 11/06/2025 | 4,02% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,852291 | 11/06/2025 | 3,43% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,617718 | 11/06/2025 | 1,74% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,361137 | 11/06/2025 | 2,02% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,140749 | 11/06/2025 | 2,36% | · | ND |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 31,478178 | 12/06/2025 | 4,99% | · | ND |
| MI PLAN SANTANDER AHORRO | RF GARANTIZADO | 130,356000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
