*** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,43% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 25/08 | 5,08% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 5,57% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 26/08 | -1,00% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 26/08 | -0,26% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 26/08 | -0,40% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 26/08 | 1,06% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 26/08 | 1,26% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 26/08 | 1,36% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,59% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,10% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 26/08 | 0,15% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 26/08 | 0,41% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,41% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 26/08 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 26/08 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 26/08 | 0,58% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 26/08 | 0,73% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 26/08 | 0,86% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,14% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 26/08 | 2,48% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 26/08 | 3,23% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 26/08 | 3,23% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 07/05 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,74% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 26/08 | 0,06% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 26/08 | -0,01% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 26/08 | -0,15% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 26/08 | -0,51% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 26/08 | -0,31% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,69% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 26/08 | -0,23% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 26/08 | -0,56% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 26/08 | -0,50% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 26/08 | -0,23% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 25/08 | -0,53% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 25/08 | -0,31% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 25/08 | -0,02% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 25/08 | 0,21% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 26/08 | 1,15% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 26/08 | 1,51% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 26/08 | 1,78% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 26/08 | 1,16% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 26/08 | 1,78% |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 25/08 | 3,16% |
| ** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 25/08 | 2,58% |
| *** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 25/08 | 3,16% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,92% |
| **** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,25% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 5,39% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 6,04% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 25/08 | 10,49% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 25/08 | 11,64% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 25/08 | 10,97% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 25/08 | 11,17% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 25/08 | 11,55% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 25/08 | 2,10% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 25/08 | 2,63% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 25/08 | 2,27% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 25/08 | 2,17% |
| **** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,63% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 25/08 | 15,89% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 25/08 | 17,00% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 25/08 | 16,39% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 25/08 | 17,00% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 1,87% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 25/08 | 2,01% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 2,10% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 2,35% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 4,16% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 25/08 | 4,36% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 4,49% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 4,94% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 25/08 | 8,42% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 25/08 | 8,54% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 25/08 | 8,77% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 25/08 | 9,46% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 26/08 | -0,30% |
| **** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 26/08 | -0,17% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 26/08 | -0,07% |
| ***** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 26/08 | 0,15% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 26/08 | 7,52% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 26/08 | 8,10% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 26/08 | 8,56% |
| *** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 26/08 | 8,59% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 26/08 | 1,23% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 26/08 | 0,27% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 26/08 | -0,83% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 26/08 | 2,34% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 26/08 | 3,06% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 26/08 | 2,26% |
| * CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 26/08 | 0,10% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 26/08 | 0,06% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 26/08 | 23,90% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 26/08 | 13,44% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 26/08 | 30,81% |
