| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,348700 | 21/10/2026 | 1,55% | 8,09% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,940700 | 21/10/2026 | -0,17% | 6,97% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,534500 | 21/10/2026 | -4,02% | 6,71% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,566800 | 21/10/2026 | 3,12% | 21,75% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,700500 | 21/10/2026 | 3,57% | 16,96% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,389100 | 21/10/2026 | -0,64% | 4,75% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,730100 | 21/10/2026 | 0,63% | 8,46% | * |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,942900 | 21/10/2026 | -1,13% | 10,36% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 9,731200 | 21/10/2026 | 21,47% | 72,44% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 12,028600 | 21/10/2026 | 11,76% | 51,65% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,634500 | 21/10/2026 | 33,81% | 89,67% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,023800 | 21/10/2026 | 6,23% | 28,15% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 18,568200 | 21/10/2026 | 18,68% | 75,05% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,277800 | 20/10/2026 | 3,70% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,552900 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,113100 | 20/10/2026 | 6,30% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,861100 | 20/10/2026 | 7,56% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,304100 | 20/10/2026 | 4,75% | 28,81% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,513000 | 20/10/2026 | 5,77% | 33,52% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,239200 | 20/10/2026 | 7,96% | 34,40% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,225400 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,049100 | 20/10/2026 | 1,59% | 11,45% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,398100 | 20/10/2026 | 2,60% | 15,62% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,623800 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,798600 | 20/10/2026 | 3,83% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,951900 | 20/10/2026 | 5,99% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,527300 | 20/10/2026 | 7,58% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,441900 | 20/10/2026 | 3,09% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,095200 | 20/10/2026 | 6,61% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,475700 | 20/10/2026 | 6,53% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,776200 | 21/10/2026 | 2,98% | 21,18% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,016500 | 21/10/2026 | 3,73% | 24,02% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,958500 | 21/10/2026 | 3,76% | 24,67% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,559700 | 21/10/2026 | 3,47% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,217700 | 20/10/2026 | 1,42% | 12,60% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,832600 | 20/10/2026 | 16,75% | 59,34% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,025700 | 20/10/2026 | 6,19% | 24,21% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,857600 | 20/10/2026 | 6,75% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,794500 | 20/10/2026 | 10,05% | 39,75% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,245800 | 20/10/2026 | 2,78% | 16,59% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,296900 | 20/10/2026 | 3,53% | 19,77% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,020500 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,549200 | 20/10/2026 | 5,20% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,297500 | 20/10/2026 | 6,63% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,423080 | 22/10/2026 | 8,63% | 30,88% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,450360 | 22/10/2026 | 10,14% | 35,79% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 25,286000 | 22/10/2026 | 15,06% | 60,22% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 29,338520 | 22/10/2026 | 17,27% | 70,07% | *** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 21,697340 | 22/10/2026 | 9,34% | 58,24% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 24,573240 | 22/10/2026 | 10,81% | 67,24% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,068970 | 22/10/2026 | 6,49% | 36,34% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 174,780810 | 22/10/2026 | 7,82% | 41,91% | *** |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 944,526240 | 22/10/2026 | 1,38% | 7,44% | * |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 966,927660 | 22/10/2026 | 1,61% | 8,37% | ** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 116,207800 | 21/10/2026 | 2,55% | 16,74% | *** |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 126,923780 | 21/10/2026 | 3,49% | 21,22% | **** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI A | RVI GLOBAL | 13,497630 | 22/10/2026 | 12,41% | 58,42% | *** |
| CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR, FI I | RVI GLOBAL | 15,244520 | 22/10/2026 | 14,35% | 64,75% | **** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI A | RV ESPAÑA | 17,884700 | 22/10/2026 | 1,50% | 77,82% | ** |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI I | RV ESPAÑA | 20,268840 | 22/10/2026 | 2,26% | 91,34% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 728,953850 | 22/10/2026 | -0,59% | 11,37% | ** |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 765,417270 | 22/10/2026 | -0,15% | 13,24% | *** |
| CALIOPE, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,224300 | 20/10/2026 | 1,76% | 13,65% | ** |
| CALIOPE, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,878000 | 20/10/2026 | 2,59% | 17,08% | * |
| CAMEROS SICAV | MIXTO FLEXIBLE | 174,330000 | 16/10/2026 | 3,90% | 22,68% | ** |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 227,080000 | 21/10/2026 | 0,20% | 7,19% | * |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL C CAP USD (HEDGED) | RENT. ABSOLUTA. | 164,509525 | 21/10/2026 | 6,24% | 6,14% | ** |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL I CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.872,000000 | 21/10/2026 | 0,61% | 8,85% | * |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL PI CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 2.245,790000 | 21/10/2026 | 1,19% | 10,90% | * |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL R CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 174,430000 | 21/10/2026 | 0,75% | 8,95% | * |
| CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL V CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.768,680000 | 21/10/2026 | 1,02% | 9,76% | * |
| CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE CLASSIQUE CAP EUR | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 142,770000 | 21/10/2026 | 1,70% | 16,39% | * |
| CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE CLASSIQUE DIS EUR | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 120,570000 | 21/10/2026 | -0,08% | 7,93% | * |
| CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE I CAP EUR | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 1.826,160000 | 21/10/2026 | 2,05% | 18,00% | * |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA CLASSIQUE CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 179,430000 | 21/10/2026 | 1,03% | 10,35% | * |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 1.847,830000 | 21/10/2026 | 1,51% | 12,11% | * |
| CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA R CAP EUR | RENT. ABSOLUTA. | 183,380000 | 21/10/2026 | 1,39% | 11,78% | * |
