* GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | 21/10 | 4,29% |
| ** GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | 21/10 | 5,56% |
| ND GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | 21/10 | 5,05% |
| ** GVCGAESCO JAPON, FI A | 22/10 | 12,23% |
| ND GVCGAESCO JAPON, FI E | 22/10 | 13,60% |
| ND GVCGAESCO JAPON, FI I | 09/02 | · |
| ND GVCGAESCO JAPON, FI P | 31/01 | · |
| ** GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | 21/10 | 6,59% |
| ND GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | 31/03 | · |
| ***** GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | 08/09 | · |
| ***** GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | 22/10 | 0,38% |
| ***** GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | 22/10 | 1,60% |
| ND GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | 28/02 | · |
| ** GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | 22/10 | 0,17% |
| **** GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | 22/10 | -0,47% |
| ***** GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | 22/10 | 0,05% |
| ***** GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | 22/10 | 1,87% |
| ***** GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | 22/10 | 1,99% |
| ND GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | 22/10 | 1,50% |
| ND GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | 22/10 | 1,62% |
