| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 10,662030 | 21/10/2026 | 4,29% | 36,65% | * |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,473307 | 21/10/2026 | 5,56% | 42,94% | ** |
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 11,141273 | 21/10/2026 | 5,05% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 14,923514 | 22/10/2026 | 12,23% | 50,23% | ** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 15,722395 | 22/10/2026 | 13,60% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 15,294771 | 09/02/2026 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 12,279295 | 31/01/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,852324 | 21/10/2026 | 6,59% | 28,68% | ** |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 157,100000 | 08/09/2026 | · | · | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 25,325306 | 22/10/2026 | 0,38% | 47,22% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 31,384844 | 22/10/2026 | 1,60% | 53,99% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,600158 | 22/10/2026 | 0,17% | 8,68% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,141061 | 22/10/2026 | -0,47% | 13,76% | **** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,646367 | 22/10/2026 | 0,05% | 16,00% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,953213 | 22/10/2026 | 1,87% | 15,70% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,531343 | 22/10/2026 | 1,99% | 16,22% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,055662 | 22/10/2026 | 1,50% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,552055 | 22/10/2026 | 1,62% | · | ND |
