*** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | 12/03 | -0,98% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | 12/03 | 0,53% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | 12/03 | 0,67% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | 12/03 | -0,44% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | 12/03 | -0,26% |
| ** IBERCAJA BOLSA USA, FI A | 12/03 | -2,21% |
| *** IBERCAJA BOLSA USA, FI B | 12/03 | -2,02% |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | 27/07 | · |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | 27/07 | · |
| * IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | 12/11 | · |
| ***** IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | 11/03 | -0,11% |
| ND IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | 11/03 | -0,07% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | 12/03 | -0,35% |
| **** IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | 12/03 | -0,30% |
| ND IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | 12/03 | -0,42% |
| **** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | 12/03 | -0,87% |
| ***** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | 12/03 | -0,78% |
| ND IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | 12/03 | 0,29% |
| * IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | 12/03 | 0,30% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | 29/01 | · |
| * IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | 12/03 | 0,27% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | 12/03 | 0,33% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | 12/03 | 0,33% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | 12/03 | -0,31% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 12/03 | -0,01% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | 12/03 | 0,25% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | 12/03 | 0,27% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | 12/03 | 0,10% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | 12/03 | 0,12% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | 12/03 | 0,06% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | 09/03 | · |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | 12/03 | 0,08% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | 12/03 | -0,37% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | 12/03 | 0,27% |
| * IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | 12/03 | 0,29% |
| ND IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | 11/03 | 0,18% |
| **** IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | 11/03 | 0,24% |
| * IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | 12/03 | 4,78% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | 12/03 | 5,00% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI A | 12/03 | 2,38% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI B | 12/03 | 2,48% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 11/03 | 1,35% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | 11/03 | 1,49% |
| *** IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | 12/03 | 0,29% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | 24/06 | · |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | 12/03 | 0,26% |
| ND IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | 12/03 | 0,28% |
| *** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | 12/03 | -0,35% |
| **** IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | 12/03 | -0,21% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | 11/03 | 1,34% |
| ** IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | 11/03 | 1,52% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI A | 12/03 | -7,14% |
| ** IBERCAJA FINANCIERO, FI B | 12/03 | -6,96% |
| *** IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | 12/03 | -0,52% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | 11/03 | -0,27% |
| ** IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | 11/03 | -0,18% |
| ** IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | 11/03 | -0,20% |
| ** IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | 11/03 | -0,09% |
| *** IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | 11/03 | -0,24% |
| *** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | 12/03 | -1,36% |
| *** IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | 12/03 | -1,16% |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | 21/03 | · |
| ND IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | 21/03 | · |
| **** IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | 12/03 | -0,54% |
| ***** IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | 12/03 | -0,35% |
| ***** IBERCAJA HORIZONTE, FI A | 12/03 | -0,55% |
| ***** IBERCAJA HORIZONTE, FI B | 12/03 | -0,45% |
| *** IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | 12/03 | 9,44% |
| *** IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | 12/03 | 9,65% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI A | 12/03 | 8,05% |
| *** IBERCAJA JAPON, FI B | 12/03 | 8,25% |
| *** IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | 12/03 | -5,34% |
| *** IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | 12/03 | -5,15% |
| * IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | 12/03 | 6,83% |
| ** IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | 12/03 | 7,04% |
| ND IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | 30/04 | · |
| ** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | 12/03 | 0,11% |
| *** IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | 12/03 | 0,03% |
| **** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | 12/03 | -0,35% |
| **** IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | 12/03 | -0,43% |
| ** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | 12/03 | -0,33% |
| *** IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | 12/03 | -0,25% |
| ND IBERCAJA PLUS, FI A | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI C | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI D | 18/12 | · |
| ND IBERCAJA PLUS, FI DIN | 18/12 | · |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | 24/07 | · |
| **** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | 12/03 | 0,35% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | 12/03 | 0,40% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | 12/03 | 0,40% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | 12/03 | -0,11% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | 12/03 | -0,07% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | 12/03 | -0,07% |
| *** IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | 12/03 | 0,03% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | 12/03 | -0,31% |
| ***** IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | 12/03 | -0,23% |
| ND IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | 12/03 | · |
| ND IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | 12/03 | · |
| ND IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | 12/03 | · |
