| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 45,476677 | 12/03/2026 | -0,98% | 89,07% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 8,994786 | 12/03/2026 | 0,53% | 21,39% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,573207 | 12/03/2026 | 0,67% | 24,17% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 19,373012 | 12/03/2026 | -0,44% | 44,29% | **** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 20,867218 | 12/03/2026 | -0,26% | 48,30% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 25,081687 | 12/03/2026 | -2,21% | 53,27% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 31,869502 | 12/03/2026 | -2,02% | 58,00% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,941650 | 11/03/2026 | -0,11% | 11,00% | ***** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 12,972138 | 11/03/2026 | -0,07% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,063321 | 12/03/2026 | -0,35% | 13,14% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,146289 | 12/03/2026 | -0,30% | 14,19% | **** |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,952607 | 12/03/2026 | -0,42% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,677740 | 12/03/2026 | -0,87% | 17,86% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,841348 | 12/03/2026 | -0,78% | 19,95% | ***** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,498044 | 12/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,491482 | 12/03/2026 | 0,30% | 7,86% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,338242 | 12/03/2026 | 0,27% | 11,44% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,495221 | 12/03/2026 | 0,33% | 12,67% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,490467 | 12/03/2026 | 0,33% | 12,63% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,918441 | 12/03/2026 | -0,31% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,300175 | 12/03/2026 | -0,01% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,397452 | 12/03/2026 | 0,25% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,416144 | 12/03/2026 | 0,27% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,441261 | 12/03/2026 | 0,10% | 7,04% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,472081 | 12/03/2026 | 0,12% | 7,48% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,415376 | 12/03/2026 | 0,06% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,430707 | 09/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,436556 | 12/03/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,323870 | 12/03/2026 | -0,37% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,421469 | 12/03/2026 | 0,27% | 7,32% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,454747 | 12/03/2026 | 0,29% | 7,81% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,623445 | 11/03/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,639648 | 11/03/2026 | 0,24% | 15,28% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,987941 | 12/03/2026 | 4,78% | 30,83% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 11,975489 | 12/03/2026 | 5,00% | 35,06% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,672124 | 12/03/2026 | 2,38% | 3,78% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,377744 | 12/03/2026 | 2,48% | 5,47% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,333517 | 11/03/2026 | 1,35% | 18,00% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,789894 | 11/03/2026 | 1,49% | 20,73% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,219521 | 12/03/2026 | 0,29% | 8,95% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,445478 | 12/03/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,468216 | 12/03/2026 | 0,28% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,552427 | 12/03/2026 | -0,35% | 12,50% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,203437 | 12/03/2026 | -0,21% | 14,91% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,111264 | 11/03/2026 | 1,34% | 23,97% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,800607 | 11/03/2026 | 1,52% | 27,32% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 5,822796 | 12/03/2026 | -7,14% | 48,73% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 8,295058 | 12/03/2026 | -6,96% | 53,20% | ** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,604936 | 12/03/2026 | -0,52% | 18,87% | *** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 16,154213 | 11/03/2026 | -0,27% | 30,06% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 15,676448 | 11/03/2026 | -0,18% | 32,05% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,587037 | 11/03/2026 | -0,20% | 21,06% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,698279 | 11/03/2026 | -0,09% | 13,13% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,519238 | 11/03/2026 | -0,24% | 14,88% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | OTROS SECTORES | 10,317864 | 12/03/2026 | -1,36% | 28,30% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | OTROS SECTORES | 11,269554 | 12/03/2026 | -1,16% | 32,52% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,490201 | 12/03/2026 | -0,54% | 18,14% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,101925 | 12/03/2026 | -0,35% | 21,60% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,281660 | 12/03/2026 | -0,55% | 15,72% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,643393 | 12/03/2026 | -0,45% | 17,62% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | CONSTRUCCIÓN | 29,507319 | 12/03/2026 | 9,44% | 18,76% | *** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | CONSTRUCCIÓN | 34,993045 | 12/03/2026 | 9,65% | 23,61% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 10,586930 | 12/03/2026 | 8,05% | 54,41% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 11,466392 | 12/03/2026 | 8,25% | 58,82% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 10,678104 | 12/03/2026 | -5,34% | 20,71% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 11,582688 | 12/03/2026 | -5,15% | 24,62% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | ENERGÍA | 18,317496 | 12/03/2026 | 6,83% | 8,20% | * |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | ENERGÍA | 21,002643 | 12/03/2026 | 7,04% | 11,55% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,164151 | 12/03/2026 | 0,11% | 10,20% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,239263 | 12/03/2026 | 0,03% | 10,22% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 5,835596 | 12/03/2026 | -0,35% | 11,43% | **** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 5,898486 | 12/03/2026 | -0,43% | 12,01% | **** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 7,917023 | 12/03/2026 | -0,33% | 9,52% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 8,168048 | 12/03/2026 | -0,25% | 10,77% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,327594 | 12/03/2026 | 0,35% | 14,84% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,410147 | 12/03/2026 | 0,40% | 15,70% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,406679 | 12/03/2026 | 0,40% | 15,67% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,446518 | 12/03/2026 | -0,11% | 18,33% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,512930 | 12/03/2026 | -0,07% | 19,18% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,510170 | 12/03/2026 | -0,07% | 19,14% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,477434 | 12/03/2026 | 0,03% | 10,52% | *** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 5,832413 | 12/03/2026 | -0,31% | 14,49% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI B | RFI GLOBAL | 5,945554 | 12/03/2026 | -0,23% | 15,79% | ***** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,947875 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,949569 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,951303 | 12/03/2026 | · | · | ND |