** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 04/11 | 7,33% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 04/11 | 8,26% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 04/11 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 04/11 | 7,96% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 26/05 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | 26/05 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 04/11 | 8,88% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 04/11 | 8,02% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 04/11 | 8,68% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 04/11 | 9,09% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 04/11 | 9,63% |
| *** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 04/11 | 9,54% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 04/11 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 04/11 | 10,59% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 04/11 | 20,22% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 04/11 | 20,47% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 04/11 | 21,11% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 04/11 | 20,96% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 04/11 | 21,11% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 04/11 | 11,20% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 04/11 | 11,44% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 04/11 | 12,09% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 04/11 | · |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 04/11 | 12,08% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 31/10 | 10,37% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 31/10 | 11,02% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 31/10 | 11,69% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | 31/10 | 12,18% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 03/11 | 9,23% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 03/11 | 9,78% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 03/11 | 10,45% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 03/11 | 10,94% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 03/11 | 5,17% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 03/11 | 5,79% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 03/11 | 6,43% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 03/11 | 6,90% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 03/11 | 11,63% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 03/11 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 03/11 | 12,29% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 03/11 | 12,98% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 03/11 | 13,47% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 31/10 | 6,48% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 31/10 | 7,10% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 31/10 | 7,72% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | 31/10 | 8,20% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 03/11 | 15,54% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 03/11 | 16,21% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 03/11 | 16,92% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 03/11 | 17,43% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 04/11 | 17,57% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 04/11 | 17,78% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 04/11 | 18,40% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 04/11 | 21,21% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 04/11 | 21,46% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 04/11 | · |
| ***** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 04/11 | 22,02% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 04/11 | 3,21% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 04/11 | 3,46% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 04/11 | 5,46% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 04/11 | 5,91% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 04/11 | 6,32% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 04/11 | 5,06% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 04/11 | 5,51% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 04/11 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 04/11 | 5,92% |
| * CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 03/11 | 3,23% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 03/11 | 3,43% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 04/11 | 26,91% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 04/11 | · |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 04/11 | 28,20% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 04/11 | 6,57% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 03/11 | 6,14% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 03/11 | 6,50% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 03/11 | 7,19% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 02/11 | 7,23% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 02/11 | 7,59% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 03/11 | 8,54% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 03/11 | 8,91% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 03/11 | 9,62% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 02/11 | 9,25% |
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| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 03/11 | 9,90% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 03/11 | 10,27% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 02/11 | 9,89% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 02/11 | 10,26% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 02/11 | 10,97% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 03/11 | 5,48% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 03/11 | 5,83% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 03/11 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | 2,43% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | 2,25% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 04/11 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 04/11 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 04/11 | 1,88% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 04/11 | 2,17% |
