*** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 02/11 | 3,94% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 30/10 | 2,67% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 30/10 | 2,45% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 30/10 | 1,10% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 30/10 | 2,62% |
| ** CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 30/10 | 3,06% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 30/10 | 1,94% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 30/10 | 4,63% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 30/10 | 5,25% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 02/11 | 1,35% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 02/11 | 2,04% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 02/11 | 2,09% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 02/11 | 1,96% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 02/11 | 1,58% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 02/11 | 1,78% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 02/11 | 1,47% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 02/11 | 2,09% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 02/11 | -3,27% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 02/11 | -2,26% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 02/11 | -3,10% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 02/11 | -2,74% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 02/11 | -2,26% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 30/10 | 5,87% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 30/10 | 6,62% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 30/10 | 2,59% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 30/10 | 2,95% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 30/10 | 4,53% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 30/10 | 5,15% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 02/11 | 0,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 02/11 | 0,74% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 02/11 | 0,84% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 02/11 | 2,92% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 02/11 | 3,18% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 02/11 | 3,31% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 02/11 | 3,61% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 02/11 | 2,52% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 02/11 | 2,85% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 02/11 | 3,26% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 02/11 | 3,19% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 02/11 | 1,60% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 02/11 | 1,80% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 02/11 | 1,96% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 02/11 | 2,32% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 02/11 | -7,56% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 02/11 | -6,68% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 02/11 | -6,70% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 02/11 | 2,10% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 02/11 | 2,24% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 02/11 | 2,24% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 02/11 | 1,34% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 02/11 | 2,38% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 02/11 | 2,29% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 02/11 | 2,10% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 02/11 | 1,63% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 02/11 | 1,89% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 02/11 | 2,38% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | 02/11 | 1,83% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | 02/11 | 2,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | 02/11 | 2,00% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | 02/11 | 2,08% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | 02/11 | 2,43% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 22/02 | · |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 30/10 | 4,22% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 30/10 | 4,52% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 30/10 | 4,91% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 30/10 | 5,22% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | 02/11 | · |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | 02/11 | 4,85% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | 02/11 | 5,23% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | 02/11 | 4,37% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | 02/11 | 5,15% |
| ***** CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | 21/02 | · |
| ND CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | 30/10 | 7,16% |
| **** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | 30/10 | 6,38% |
| ***** CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | 30/10 | 7,16% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 30/10 | 2,99% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 30/10 | 3,42% |
| * CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 30/10 | 3,47% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 30/10 | 4,29% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | 30/10 | 3,74% |
| ND CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | 30/10 | 4,60% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | 30/10 | 4,32% |
| ** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | 30/10 | 4,56% |
| *** CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | 30/10 | 5,01% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | 30/10 | 3,34% |
| ND CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | 30/10 | 4,03% |
| ** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | 30/10 | 3,52% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | 30/10 | 3,43% |
| * CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 30/10 | 4,03% |
| *** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 30/10 | 6,01% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 30/10 | 7,31% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 30/10 | 6,60% |
