*** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,92% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,44% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 08/01 | 0,44% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,46% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,95% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 08/01 | 0,96% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 08/01 | 0,97% |
| ***** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,97% |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PLUS | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI PREMIER | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 08/01 | 0,06% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,07% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,10% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 08/01 | 0,11% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,12% |
| ** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,11% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 08/01 | 0,12% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | 08/01 | 0,13% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,13% |
| * CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,11% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,10% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 08/01 | 1,24% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 08/01 | 1,27% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 08/01 | 1,26% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 08/01 | -0,18% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,18% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 07/01 | 0,19% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,20% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,23% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 07/01 | 0,23% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,44% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 07/01 | 0,45% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,46% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,48% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 07/01 | 0,49% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,56% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 07/01 | 0,57% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,62% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 07/01 | 0,63% |
| ND CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,64% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,16% |
| *** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 07/01 | 0,17% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,18% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | 04/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,02% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,03% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,03% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,02% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,18% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,17% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | 08/01 | 0,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,02% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,01% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,03% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,04% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025, FI | 08/01 | 0,01% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 08/01 | -0,18% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 08/01 | -0,17% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | 09/06 | · |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,04% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 07/01 | -0,03% |
| ** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,03% |
| ND CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 06/07 | · |
| ***** CAIXABANK DP INFLACION 2024, FI | 08/01 | 0,04% |
| ND CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | 09/06 | · |
| ND CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | 22/02 | · |
| ND CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | 08/03 | · |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 07/01 | -0,04% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 08/01 | -0,40% |
| *** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 08/01 | -0,39% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI | 08/01 | 0,04% |
| ** CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI | 08/01 | 0,04% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | 08/01 | 0,06% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | 08/01 | 0,10% |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | 08/01 | 0,10% |
| ND CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | 06/10 | · |
| ***** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | 01/02 | · |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 08/01 | -0,09% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | 08/01 | 0,06% |
| * CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI | 08/01 | 0,04% |
| ND CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 07/01 | -0,07% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 07/01 | -0,05% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 07/01 | -0,07% |
| **** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 07/01 | -0,05% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,11% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 07/01 | 0,00% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 07/01 | 0,13% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 07/01 | 0,12% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,14% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 08/01 | 0,74% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 08/01 | 0,75% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 08/01 | 0,77% |
| ND CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 07/01 | 0,33% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 07/01 | 0,35% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 07/01 | 0,34% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 07/01 | 0,36% |
