*** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 17/06 | -0,74% |
| ND CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,61% |
| *** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 18/06 | -3,79% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 18/06 | -3,52% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 18/06 | -3,39% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 18/06 | -3,37% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 18/06 | -3,34% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 18/06 | 1,01% |
| * CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 18/06 | 1,05% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 18/06 | 1,08% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 18/06 | 1,19% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 18/06 | 1,25% |
| ***** CAIXABANK HORIZONTE 2025, FI | 18/06 | 1,32% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | 27/04 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | 12/05 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 4, FI | 06/10 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,23% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 18/06 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 18/06 | 0,11% |
| ** CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 18/06 | 0,20% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 18/06 | 0,30% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 17/06 | 2,81% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 18/06 | -5,57% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 18/06 | 1,42% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 18/06 | 1,33% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 18/06 | 1,71% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 18/06 | 1,52% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 18/06 | 1,75% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 18/06 | 24,43% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 18/06 | 9,05% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 18/06 | -0,39% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 18/06 | -8,15% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 17/06 | 1,70% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,21% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 17/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 17/06 | 0,30% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,54% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 17/06 | 0,60% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 17/06 | 2,77% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 17/06 | 3,12% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,85% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 18/06 | 1,23% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 18/06 | 1,26% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 18/06 | 1,19% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 18/06 | 0,98% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 18/06 | 1,09% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 18/06 | 0,92% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,25% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 18/06 | -7,31% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 18/06 | -6,79% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 18/06 | -7,23% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 18/06 | -7,03% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 18/06 | -6,79% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -2,25% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | -1,87% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | 0,05% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,25% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 17/06 | -1,08% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 17/06 | -0,76% |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | 01/02 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,11% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 18/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 18/06 | 0,50% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,45% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 18/06 | 1,59% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 18/06 | 1,66% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,82% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,18% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 18/06 | 1,36% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 18/06 | 1,61% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,54% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 18/06 | 1,01% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 18/06 | 1,12% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 18/06 | 1,21% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,41% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 18/06 | -8,30% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 18/06 | -7,80% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 18/06 | -7,83% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 18/06 | 1,33% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 18/06 | 1,38% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,41% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | 06/10 | · |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,72% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 18/06 | 1,29% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 18/06 | 1,24% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | 18/06 | 1,14% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | 18/06 | 0,88% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | 18/06 | 1,02% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,29% |
