** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 20/10 | 8,27% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 20/10 | 8,88% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 20/10 | 9,51% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 20/10 | 9,97% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 20/10 | 13,87% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 20/10 | 15,81% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 20/10 | 14,51% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 20/10 | 15,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 20/10 | 15,66% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 20/10 | 12,42% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 20/10 | 13,05% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 20/10 | 13,71% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 20/10 | 14,19% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 21/10 | 11,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 21/10 | 11,21% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 21/10 | 11,77% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 21/10 | 17,94% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 21/10 | 18,19% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 21/10 | 18,74% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 21/10 | 18,73% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 21/10 | 1,10% |
| *** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,49% |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ND CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 20/10 | -1,54% |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 20/10 | -1,00% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 21/10 | 22,35% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 21/10 | 23,54% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 21/10 | 23,54% |
| * CAIXABANK CORE MASTER, FI | 21/10 | 3,45% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 20/10 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 20/10 | 3,77% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 20/10 | 4,10% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 20/10 | 4,74% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 20/10 | 5,25% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 20/10 | 5,59% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 20/10 | 8,31% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 20/10 | 8,66% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 20/10 | 9,34% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 20/10 | 8,88% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 20/10 | 9,22% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 20/10 | 10,11% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 20/10 | 10,46% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 20/10 | 10,85% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 20/10 | 11,20% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 20/10 | 11,90% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 20/10 | 4,77% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 20/10 | 5,11% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 20/10 | 5,73% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 21/10 | -1,17% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,58% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 21/10 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 21/10 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 21/10 | 1,00% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 21/10 | 1,26% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,06% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,76% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 21/10 | 1,12% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 21/10 | 1,17% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 20/10 | 0,67% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 20/10 | 1,13% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 20/10 | 1,13% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 20/10 | -1,31% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 21/10 | 2,76% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 21/10 | 3,10% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 21/10 | 3,59% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 21/10 | 3,59% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 21/10 | -1,22% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 21/10 | -0,87% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 20/10 | 1,38% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 20/10 | 2,07% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 20/10 | 1,46% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 20/10 | 2,27% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 20/10 | 5,35% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 20/10 | 6,65% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 20/10 | 6,16% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 20/10 | 5,54% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 20/10 | 6,39% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 21/10 | 16,35% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 21/10 | 16,82% |
| ***** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 21/10 | 17,75% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 20/10 | 9,39% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 20/10 | 10,45% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 20/10 | 9,81% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 20/10 | 10,69% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 20/10 | 14,41% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 20/10 | 14,68% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
