ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20255,37%
- Ranking414/2199
- Fecha20/08/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 198,309175 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.894,42
Fecha: 20/08/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,37% | 3,47% | 6,28% | -17,78% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 414/2199 | 1263/2156 | 1026/2105 | 1508/2038 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,18% | 3,99% | 4,95% | 13,10% |
| Categoría | 1,74% | 1,61% | 2,81% | 7,42% |
| Ranking | 620/2204 | 308/2201 | 497/2179 | 650/2081 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 450/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 1948/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
