ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 20260,04%
- Ranking1905/2174
- Fecha06/03/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,916295 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.851,87
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,04% | 9,38% | 3,47% | 6,28% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1905/2174 | 385/2154 | 1237/2110 | 999/2059 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,59% | 7,30% | 21,72% |
| Categoría | 0,46% | 1,50% | 4,57% | 17,01% |
| Ranking | 1219/2174 | 1656/2173 | 552/2133 | 671/2047 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 459/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 1963/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
