ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 VTA
- % 2026-0,43%
- Ranking112/132
- Fecha30/07/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 204,962552 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.574,94
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,43% | 9,38% | 3,47% | 6,28% |
| Categoría | -0,27% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 112/132 | 30/120 | 48/115 | 85/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,39% | -0,09% | 4,20% | 17,04% |
| Categoría | -1,51% | 1,36% | 3,46% | 3,94% |
| Ranking | 82/132 | 114/132 | 102/132 | 41/113 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 87/132
Quintil: 4
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 122/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000639406
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: CZK
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CZK
