ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20259,29%
- Ranking363/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,185950 EUR
Patrimonio (miles de euros):664,52
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,29% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 363/2176 | 1276/2132 | 897/2081 | 1546/2014 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,90% | 1,21% | 8,14% | 18,43% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 346/2215 | 1392/2213 | 371/2176 | 818/2074 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 432/2174
Quintil: 1
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1814/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
