ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 20256,10%
- Ranking350/2199
- Fecha19/08/2025
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,193472 EUR
Patrimonio (miles de euros):615,20
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,10% | 3,31% | 6,89% | -18,23% |
| Categoría | -0,64% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 350/2199 | 1284/2156 | 910/2105 | 1566/2038 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,74% | 4,11% | 5,24% | 14,42% |
| Categoría | 1,69% | 1,73% | 2,73% | 7,35% |
| Ranking | 138/2204 | 330/2201 | 461/2179 | 560/2081 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 458/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 1794/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
