ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 VTA
- % 2026-0,19%
- Ranking106/132
- Fecha30/07/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital y/o rentabilidad continua. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos gubernamentales denominados en EUR y USD emitidos o garantizados por países de América Latina, Europa Central y Oriental, Asia y África.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 205,268800 EUR
Patrimonio (miles de euros):706,31
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,19% | 9,54% | 3,31% | 6,89% |
| Categoría | -0,27% | 2,27% | 0,49% | 3,93% |
| Ranking | 106/132 | 29/120 | 49/115 | 75/113 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,77% | 0,12% | 4,38% | 15,62% |
| Categoría | -1,51% | 1,36% | 3,46% | 3,94% |
| Ranking | 55/132 | 107/132 | 98/132 | 50/113 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 90/132
Quintil: 4
Volatilidad: 4,08%
Ranking: 131/132
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A00GC8
Fecha de constitución: 17/03/1997
Divisa: HUF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HUF
