DWS COVERED BOND FUND LD
- % 2026-1,18%
- Ranking161/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 50,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.957,17
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,18% | 1,22% | 2,18% | 4,71% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 161/517 | 263/493 | 275/475 | 340/447 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,95% | -0,97% | -1,93% | 6,25% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 200/529 | 124/527 | 176/514 | 311/466 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 211/515
Quintil: 3
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 439/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
