DWS COVERED BOND FUND LD
- % 20251,97%
- Ranking416/809
- Fecha25/11/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 51,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.772,16
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,97% | 2,18% | 4,71% | -13,13% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 416/809 | 466/760 | 484/711 | 354/675 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,43% | 1,53% | 6,76% |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% |
| Ranking | 434/836 | 686/831 | 454/803 | 426/700 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 532/805
Quintil: 4
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 539/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0008476532
Fecha de constitución: 26/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
