DWS COVERED BOND FUND LC
- % 2026-1,18%
- Ranking162/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):641,95
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,18% | 1,59% | 2,40% | 4,81% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 162/517 | 213/493 | 248/475 | 336/447 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,94% | -1,00% | -1,56% | 6,98% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 204/529 | 129/527 | 154/514 | 288/466 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 182/515
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 444/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
