DWS COVERED BOND FUND LC
- % 2026-0,33%
- Ranking248/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 53,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):682,61
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,59% | 2,40% | 4,81% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 248/452 | 194/443 | 222/436 | 315/420 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,10% | 0,32% | -0,11% | 7,62% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 172/452 | 199/452 | 257/448 | 251/433 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 286/446
Quintil: 4
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 390/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UL0
Fecha de constitución: 22/04/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
