ADAMANTIUM, FI A

  • % 2025-3,81%
  • Ranking1708/2083
  • Fecha27/08/2025

Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,658810 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.013,77

Fecha: 27/08/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,81%44,30%46,65%-36,52%
Categoría2,12%8,48%6,37%-13,65%
Ranking1708/20839/19906/19471826/1851
Quintil5115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,27%-0,56%19,32%75,49%
Categoría0,91%2,42%5,08%8,22%
Ranking2116/21281980/212445/20365/1923
Quintil5511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 14/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 24,26%

Ranking: 13/2042

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105959003

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 1,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR