ADAMANTIUM, FI D
- % 2025-4,27%
- Ranking1856/2068
- Fecha11/12/2025
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,592690 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,32
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -4,27% | 44,73% | 46,65% | -36,73% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1856/2068 | 8/1973 | 5/1927 | 1808/1831 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,59% | 0,50% | -8,21% | 96,49% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% |
| Ranking | 1004/2117 | 1701/2110 | 1976/2067 | 4/1917 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 1980/2076
Quintil: 5
Volatilidad: 14,44%
Ranking: 90/2076
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
