ADAMANTIUM, FI D
- % 20261,70%
- Ranking1440/2076
- Fecha18/05/2026
Gestora:ACCI CAPITAL INVESTMENTSACCI CAPITAL INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo podrá invertir, directa o indirectamente, entre 0% - 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,794820 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,28
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 1,70% | -4,57% | 44,73% | 46,65% |
| Categoría | 2,63% | 5,97% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 1440/2076 | 1852/2041 | 10/1945 | 5/1896 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,95% | 5,02% | -0,43% | 76,81% |
| Categoría | 0,37% | 0,32% | 8,64% | 22,39% |
| Ranking | 1870/2093 | 199/2076 | 1898/2062 | 10/1895 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 1529/2094
Quintil: 4
Volatilidad: 14,82%
Ranking: 93/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105959037
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
