CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
- % 20269,03%
- Ranking65/109
- Fecha28/10/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
Referencia:Ibex 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,291800 EUR
Patrimonio (miles de euros):436.046,77
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 9,03% | 57,66% | 20,93% | 24,17% |
| Categoría | 10,08% | 47,87% | 15,67% | 24,94% |
| Ranking | 65/109 | 13/108 | 11/106 | 37/108 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -3,73% | -2,98% | 18,43% | 133,73% |
| Categoría | -2,47% | -1,23% | 17,16% | 114,86% |
| Ranking | 100/113 | 97/113 | 37/109 | 11/106 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 20/109
Quintil: 1
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 13/109
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0107439004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
