CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
- % 20261,23%
- Ranking91/110
- Fecha12/05/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
Referencia:Ibex 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,125400 EUR
Patrimonio (miles de euros):370.651,44
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,23% | 57,66% | 20,93% | 24,17% |
| Categoría | 2,27% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 91/110 | 12/109 | 11/107 | 36/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -2,93% | -1,00% | 30,36% | 113,19% |
| Categoría | -2,02% | -0,59% | 27,17% | 94,89% |
| Ranking | 96/111 | 86/110 | 40/109 | 12/107 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 27/109
Quintil: 2
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 19/109
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0107439004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
