CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
- % 20260,03%
- Ranking51/109
- Fecha05/03/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
Referencia:Ibex 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,947500 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.884,62
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 0,03% | 57,66% | 20,93% | 24,17% |
| Categoría | 0,16% | 47,64% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 51/109 | 12/108 | 11/107 | 35/109 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -4,10% | 4,11% | 35,51% | 104,01% |
| Categoría | -3,55% | 3,80% | 31,55% | 90,77% |
| Ranking | 93/109 | 39/109 | 19/109 | 8/107 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,15%
Ranking: 17/109
Quintil: 1
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 40/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107439004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
