CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
- % 202535,55%
- Ranking19/109
- Fecha22/09/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de esta, al menos el 90% estará emitida por entidades cotizadas en la bolsa española, pudiendo invertir en valores emitidos por otras entidades del área euro, sin descartar también otros países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.
Referencia:Ibex 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,846500 EUR
Patrimonio (miles de euros):515.667,88
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 35,55% | 20,93% | 24,17% | -2,63% |
| Categoría | 31,64% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 19/109 | 11/107 | 35/109 | 48/110 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | -1,76% | 9,67% | 34,68% | 121,06% |
| Categoría | -1,30% | 9,07% | 29,41% | 108,45% |
| Ranking | 70/110 | 33/109 | 22/108 | 17/106 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 12/110
Quintil: 1
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 40/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0107439004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
