MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
- % 2026-0,59%
- Ranking1564/2313
- Fecha12/05/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque sin titulaciones), de emisores/mercados OCDE (sin emergentes). En todo caso, más del 50% de la exposición total se invertirá en deuda pública de emisores/mercados de la zona euro. La exposición del riesgo divisa estará entre el 0% - 50% de la exposición total. La duración media de la cartera no estará predeterminada, pudiendo incluso ser negativa, de forma puntual.
Referencia:BofA ML Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 89,737737 EUR
Patrimonio (miles de euros):661.808,98
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,59% | 0,47% | 1,32% | 6,85% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 1564/2313 | 1054/2318 | 1570/2262 | 471/2203 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | -1,88% | 0,30% | 5,31% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 643/2316 | 1749/2309 | 1203/2304 | 1251/2215 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1674/2326
Quintil: 4
Volatilidad: 3,31%
Ranking: 1832/2326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0107944003
Fecha de constitución: 18/09/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
