BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

  • % 20250,96%
  • Ranking130/156
  • Fecha18/06/2025

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Referencia:ICE Merrill Lynch Euro Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 932,456921 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.671.328,28

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,96%3,08%2,73%-0,11%
Categoría1,17%3,68%3,22%-0,40%
Ranking130/156115/139101/12117/111
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,13%0,52%2,75%7,02%
Categoría0,19%0,62%3,09%8,52%
Ranking144/160125/158113/14588/112
Quintil5444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 111/144

Quintil: 4

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 73/144

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110131036

Fecha de constitución: 09/01/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR