AZVALOR CAPITAL, FI

  • % 2025-6,05%
  • Ranking33/38
  • Fecha01/07/2025

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,130520 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.434,39

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-6,05%-1,34%4,31%2,37%
Categoría0,57%4,03%4,71%-7,31%
Ranking33/3842/4228/401/40
Quintil5541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-0,90%-4,51%-4,37%-3,74%
Categoría0,10%0,51%3,67%8,61%
Ranking37/4238/4136/3735/35
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 42/42

Quintil: 5

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 5/42

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR