AZVALOR CAPITAL, FI

  • % 2025-4,49%
  • Ranking32/35
  • Fecha24/10/2025

Gestora:AZVALOR ASSET MANAGEMENTINVERSIONES AZVALOR

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo iinvierte más del 90% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados principalmente OCDE (preferentemente zona euro), pudiendo invertir hasta 40% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. El objetivo es tratar de obtener una rentabilidad satisfactoria invirtiendo en activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización a juicio de la gestora. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,658320 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.616,88

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-4,49%-1,34%4,31%2,37%
Categoría2,12%4,15%4,84%-7,38%
Ranking32/3539/3928/371/37
Quintil5541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo0,37%0,86%-5,56%-2,69%
Categoría0,83%1,51%2,80%11,94%
Ranking37/3936/3934/3433/33
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 36/39

Quintil: 5

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 7/39

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0112601002

Fecha de constitución: 01/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR

Mínimo a mantener:5.000,00 EUR