BBVA BONOS 2024 II, FI
- % 20242,44%
- Ranking291/356
- Fecha19/11/2024
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo ivierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 80% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Al menos, el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/10/2024. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,393661 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.062.319,06
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,44% | · | · | · |
| Categoría | 3,51% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 291/356 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,67% | 3,05% | · |
| Categoría | 0,22% | 1,07% | 4,64% | 3,70% |
| Ranking | 176/367 | 341/366 | 317/353 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 315/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,36%
Ranking: 289/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113506002
Fecha de constitución: 10/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Reembolso: 5,00% (desde 10/10/2023, inclusive)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
