BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT / LONG TERM INVESTMENT
- % 20252,05%
- Ranking111/828
- Fecha25/06/2025
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (máximo 40% del patrimonio, principalmente vía ETFs) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) pública o privada, mayoritariamente de emisores y mercados de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes y otros países no OCDE ni UE, sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se sitúa entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 106,981570 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.709,44
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,05% | 3,94% | 5,41% | · |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 111/828 | 194/779 | 413/730 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,39% | 1,58% | 5,52% | 8,77% |
| Categoría | 0,42% | 1,39% | 4,00% | 7,11% |
| Ranking | 493/844 | 426/839 | 105/806 | 199/692 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 133/809
Quintil: 1
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 600/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113574026
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
