BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A
- % 20251,71%
- Ranking236/646
- Fecha23/06/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente (max. 10% en IICs), en renta fija pública y principalmente privada, (no invierte en titulizaciones), incluyendo un 0% - 10% en depósitos. Un 0% - 50% de la exposición total podrá invertirse en deuda subordinada, incluyendo un 0% - 20% en bonos contingentes convertibles. Si se produce la contingencia, el bono convertible no podrá convertirse en acciones y se podrá aplicar una quita al principal, afectando negativamente al valor liquidativo. El riesgo divisa será máximo del 5% de la exposición total. La duración media de la cartera será superior a 2 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,396413 EUR
Patrimonio (miles de euros):461.539,33
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,71% | 4,81% | 8,42% | -15,20% |
| Categoría | 1,11% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 236/646 | 242/632 | 179/604 | 420/570 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,84% | 1,75% | 5,54% | 11,98% |
| Categoría | 0,51% | 1,37% | 4,78% | 10,89% |
| Ranking | 109/649 | 277/646 | 248/640 | 268/584 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 310/642
Quintil: 3
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 413/642
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114205034
Fecha de constitución: 16/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes del grupo en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
